申万菱信汇元宝债券A
(012626)公募债券型
0.9929
0.10%+0.0010
单位净值 [2026-04-22]
0.9929
累计净值 [2026-04-22]
0.9939
0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.72%
- 最近一季：-0.07%
- 最近半年：4.60%
- 今年以来：2.30%
- 最近一年：9.76%
- 最近两年：9.66%
- 最近三年：10.07%
- 成立以来：-0.71%
- 成立日期：2021-08-16
- 基金经理：杨翰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.18亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.59亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：申万菱信基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 0.9929 | 0.9929 | +0.10% |
| 2026-04-21 | 0.9919 | 0.9919 | +0.11% |
| 2026-04-20 | 0.9908 | 0.9908 | -0.05% |
| 2026-04-17 | 0.9913 | 0.9913 | -0.02% |
| 2026-04-16 | 0.9915 | 0.9915 | +0.19% |
| 2026-04-15 | 0.9896 | 0.9896 | -0.01% |
| 2026-04-14 | 0.9897 | 0.9897 | +0.14% |
| 2026-04-13 | 0.9883 | 0.9883 | +0.02% |
| 2026-04-10 | 0.9881 | 0.9881 | -0.04% |
| 2026-04-09 | 0.9885 | 0.9885 | -0.23% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 申万菱信汇元宝债券A | 0.33% | 1.72% | -0.07% | 4.60% | 9.76% | 2.30% |
| 同类型排名 | 1941/7863 | 559/7863 | 6756/7863 | 368/7863 | 421/7863 | 707/7863 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 较差 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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杨翰 上任时间：2021-08-16
杨翰女士:中国国籍,研究生、硕士,曾任职于台湾凯基证券上海研究部等。2012年1月加入申万菱信基金,曾任行业研究员、信用分析师、专户投资经理等,现任基金经理。2020-5-11担任申万菱信安泰丰利债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧