申万菱信汇元宝债券A
(012626)公募债券型
0.9929
0.10%+0.0010
单位净值 [2026-04-22]
0.9929
累计净值 [2026-04-22]
0.9939
0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.72%
- 最近一季：-0.07%
- 最近半年：4.60%
- 今年以来：2.30%
- 最近一年：9.76%
- 最近两年：9.66%
- 最近三年：10.07%
- 成立以来：-0.71%
- 成立日期：2021-08-16
- 基金经理：杨翰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.18亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.59亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：申万菱信基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 971.31 | 16.83% | 85.67% |
| 采矿业 | 98.69 | 1.71% | 8.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63.74 | 1.10% | 5.62% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1622.30 | 14.75% | 73.75% |
| 卫生和社会工作 | 119.56 | 1.09% | 5.44% |
| 批发和零售业 | 107.02 | 0.97% | 4.87% |
| 采矿业 | 104.26 | 0.95% | 4.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 86.83 | 0.79% | 3.95% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 83.85 | 0.76% | 3.81% |
| 教育 | 75.85 | 0.69% | 3.45% |