申万菱信汇元宝债券C
(012627)公募混合型
1.5721
-0.18%-0.0028
单位净值 [2024-05-17]
1.5721
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.83%
- 最近一季：5.02%
- 最近半年：3.72%
- 今年以来：4.41%
- 最近一年：1.71%
- 最近两年：-2.09%
- 最近三年：---
- 成立以来：57.21%
- 成立日期：2021-08-16
- 基金经理：杨翰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.98亿元
- 投资风格：
- 管理公司：申万菱信
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2487.09 | 14.37% | 83.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 193.92 | 1.12% | 6.53% |
| 房地产业 | 110.36 | 0.64% | 3.72% |
| 住宿和餐饮业 | 104.58 | 0.60% | 3.52% |
| 租赁和商务服务业 | 74.06 | 0.43% | 2.49% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2933.51 | 16.82% | 84.59% |
| 住宿和餐饮业 | 155.39 | 0.89% | 4.48% |
| 租赁和商务服务业 | 122.77 | 0.70% | 3.54% |
| 房地产业 | 78.86 | 0.45% | 2.27% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 68.67 | 0.39% | 1.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 66.56 | 0.38% | 1.92% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 42.10 | 0.24% | 1.21% |