国泰中证全指软件ETF联接A
(012636)公募股票型ETF联接指数型
0.9532
-1.00%-0.0095
单位净值 [2025-09-19]
0.9532
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-1.03%
- 最近一季：20.14%
- 最近半年：4.23%
- 今年以来：19.75%
- 最近一年：76.06%
- 最近两年：15.20%
- 最近三年：28.81%
- 成立以来：-4.68%
- 成立日期：2021-06-24
- 基金经理：梁杏 苗梦羽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.37 | 2.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.52% | 0.51% | 0.13 | 5.78% | 5.68% | 0.02 | 0.99% | 0.97% |
| 2024-12-31 | 1.53 | 1.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 3.84% | 3.77% | 0.05 | 3.17% | 3.11% | 0.01 | 0.77% | 0.76% |
| 2024-06-30 | 2.12 | 1.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.97% | 1.42% | 0.19 | 12.45% | 8.98% | 0.48 | 31.24% | 22.55% |
| 2023-12-31 | 1.16 | 1.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 5.44% | 6.16% | 0.01 | 0.79% | 0.78% |
| 2023-06-30 | 1.53 | 1.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 5.19% | 9.08% | 0.03 | 2.19% | 2.10% |
| 2022-12-31 | 0.71 | 0.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.01% | 6.42% | 0.01 | 1.42% | 1.40% |
| 2022-06-30 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.60% | 7.38% | 0.00 | 0.90% | 0.89% |
| 2021-12-31 | 0.58 | 0.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.01% | 7.35% | 0.01 | 1.48% | 1.46% |