国泰中证全指软件ETF联接C

(012637)公募股票型ETF联接指数型
+添加自选
0.6251 0.99%+0.0062
单位净值 [2024-05-31]
0.6251
累计净值 [2024-05-31]
       
净值估算 [2024-05-31   ]
  • 最近一月：-5.74%
  • 最近一季：-10.76%
  • 最近半年：-20.64%
  • 今年以来：-20.59%
  • 最近一年：-36.67%
  • 最近两年：-14.62%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-37.49%
  • 成立日期：2021-06-24
  • 基金经理：梁杏
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.98亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.16亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：国泰
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2023-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 515230 国泰中证全指软件ETF 93.77% 0.00 10783.52 0.00 (-1.75%)
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季报日期:  2023-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 515230 国泰中证全指软件ETF 92.02% 0.00 10702.55 0.00 (0.60%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 515230 国泰中证全指软件ETF 92.62% 0.00 13632.92 0.00 (1.11%)
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季报日期:  2023-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 515230 国泰中证全指软件ETF 93.73% 0.00 12297.95 0.00 (-0.16%)
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