建信中证全指证券公司ETF联接C
(012646)公募股票型ETF联接指数型
0.7183
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-09-09]
0.7183
累计净值 [2024-09-09]
0.9866
-0.29%
净值估算 [2026-07-17 14:15]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：-0.66%
- 最近半年：-8.67%
- 今年以来：-9.64%
- 最近一年：-14.96%
- 最近两年：-10.51%
- 最近三年：-28.17%
- 成立以来：-28.17%
-
成立日期：2021-09-09最新份额：0.85亿最新规模：0.92亿元管理公司：建信基金
-
基金经理： ---
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-09-09 | 0.7183 | 0.7183 | +0.01% |
| 2024-09-06 | 0.7182 | 0.7182 | +0.50% |
| 2024-09-05 | 0.7146 | 0.7146 | +0.90% |
| 2024-09-04 | 0.7082 | 0.7082 | -0.14% |
| 2024-09-03 | 0.7092 | 0.7092 | +0.80% |
| 2024-09-02 | 0.7036 | 0.7036 | -2.30% |
| 2024-08-30 | 0.7202 | 0.7202 | +2.30% |
| 2024-08-29 | 0.7040 | 0.7040 | +0.37% |
| 2024-08-28 | 0.7014 | 0.7014 | +0.03% |
| 2024-08-27 | 0.7012 | 0.7012 | -0.83% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 1.35%
跟踪标的：中证全指证券公司指数 95% + 银行活期存款税后 5%
数据截至：2024-09-09
跟踪误差按可报价基准成分计算，存款段与估值链一致省略。
业绩分析
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更新日期：2024-09-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建信中证全指证券公司ETF联接C | 2.09% | 0.45% | -0.66% | -8.67% | -14.96% | -9.64% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | -2.65% | -4.39% | -10.32% | -10.16% | -12.20% | -8.02% |
| 深成指 | -1.33% | -3.94% | -12.88% | -13.94% | -21.58% | -15.34% |
| 沪深300 | -2.21% | -4.16% | -10.66% | -9.93% | -14.63% | -6.94% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |