易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A
(012652)公募FOF
1.5634
0.28%+0.0043
单位净值 [2026-04-21]
1.5634
累计净值 [2026-04-21]
1.5678
0.28%
净值估算 [---]
- 最近一月：13.59%
- 最近一季：8.89%
- 最近半年：17.56%
- 今年以来：16.59%
- 最近一年：88.25%
- 最近两年：88.32%
- 最近三年：61.47%
- 成立以来：56.34%
- 成立日期：2021-12-10
- 基金经理：张浩然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.36亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.81亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 11.81 | 11.71 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.00 | 7.63% | 8.44% | 0.02 | 0.18% | 0.18% |
| 2024-12-31 | 14.71 | 14.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.46 | 9.75% | 9.94% | 0.01 | 0.08% | 0.08% |
| 2024-06-30 | 14.74 | 14.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.60 | 4.06% | 4.05% | 0.25 | 1.70% | 1.70% | 0.19 | 1.32% | 1.32% |
| 2023-12-31 | 16.16 | 16.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.59 | 3.66% | 3.66% | 0.34 | 2.12% | 2.11% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 18.59 | 18.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.97 | 5.23% | 5.21% | 0.01 | 0.07% | 0.07% |
| 2022-12-31 | 19.65 | 19.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.17 | 5.46% | 5.97% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-06-30 | 34.46 | 32.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.73 | 5.31% | 5.03% | 0.80 | 2.45% | 2.32% | 1.63 | 5.01% | 4.74% |