华安安益灵活配置混合C
(012659)公募混合型
1.0803
-0.08%-0.0009
单位净值 [2025-09-19]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：0.82%
- 最近半年：2.37%
- 今年以来：2.01%
- 最近一年：7.33%
- 最近两年：2.12%
- 最近三年：-1.66%
- 成立以来：11.25%
- 成立日期：2021-06-17
- 基金经理：张瑞 郭利燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
546.92 |
24.71% |
87.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
45.12 |
2.04% |
7.20% |
| 金融业 |
23.33 |
1.05% |
3.72% |
| 文化、体育和娱乐业 |
11.30 |
0.51% |
1.80% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
627.93 |
24.12% |
53.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
310.89 |
11.94% |
26.63% |
| 金融业 |
132.60 |
5.09% |
11.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
34.07 |
1.31% |
2.92% |
| 建筑业 |
16.89 |
0.65% |
1.45% |
| 农、林、牧、渔业 |
15.48 |
0.59% |
1.33% |
| 文化、体育和娱乐业 |
12.03 |
0.46% |
1.03% |
| 房地产业 |
11.85 |
0.46% |
1.02% |
| 批发和零售业 |
5.52 |
0.21% |
0.47% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
504.84 |
17.90% |
52.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
188.77 |
6.69% |
19.58% |
| 金融业 |
136.25 |
4.83% |
14.13% |
| 农、林、牧、渔业 |
29.83 |
1.06% |
3.09% |
| 采矿业 |
29.21 |
1.04% |
3.03% |
| 文化、体育和娱乐业 |
21.59 |
0.77% |
2.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
18.97 |
0.67% |
1.97% |
| 建筑业 |
14.80 |
0.52% |
1.54% |
| 房地产业 |
7.82 |
0.28% |
0.81% |
| 批发和零售业 |
7.25 |
0.26% |
0.75% |
| 租赁和商务服务业 |
4.98 |
0.18% |
0.52% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
779.82 |
26.03% |
77.79% |
| 金融业 |
116.39 |
3.88% |
11.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
34.79 |
1.16% |
3.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
25.68 |
0.86% |
2.56% |
| 采矿业 |
20.77 |
0.69% |
2.07% |
| 建筑业 |
8.27 |
0.28% |
0.82% |
| 批发和零售业 |
6.14 |
0.20% |
0.61% |
| 农、林、牧、渔业 |
5.88 |
0.20% |
0.59% |
| 租赁和商务服务业 |
4.78 |
0.16% |
0.48% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
971.84 |
17.82% |
70.06% |
| 金融业 |
228.41 |
4.19% |
16.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
49.31 |
0.90% |
3.55% |
| 租赁和商务服务业 |
35.44 |
0.65% |
2.56% |
| 房地产业 |
26.03 |
0.48% |
1.88% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
25.73 |
0.47% |
1.86% |
| 采矿业 |
24.97 |
0.46% |
1.80% |
| 批发和零售业 |
13.57 |
0.25% |
0.98% |
| 教育 |
7.20 |
0.13% |
0.52% |
| 卫生和社会工作 |
4.66 |
0.09% |
0.34% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 房地产业 |
4.08 |
0.08% |
100.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
198.65 |
5.90% |
63.04% |
| 金融业 |
60.56 |
1.80% |
19.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
19.69 |
0.58% |
6.25% |
| 科学研究和技术服务业 |
8.32 |
0.25% |
2.64% |
| 农、林、牧、渔业 |
5.49 |
0.16% |
1.74% |
| 租赁和商务服务业 |
4.66 |
0.14% |
1.48% |
| 卫生和社会工作 |
4.03 |
0.12% |
1.28% |
| 批发和零售业 |
4.00 |
0.12% |
1.27% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3.39 |
0.10% |
1.08% |
| 建筑业 |
2.22 |
0.07% |
0.70% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2.08 |
0.06% |
0.66% |
| 住宿和餐饮业 |
1.89 |
0.06% |
0.60% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.15 |
0.00% |
0.05% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
53.34 |
1.58% |
42.09% |
| 制造业 |
53.22 |
1.58% |
41.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4.75 |
0.14% |
3.75% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.37 |
0.10% |
2.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2.79 |
0.08% |
2.21% |
| 农、林、牧、渔业 |
2.59 |
0.08% |
2.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.98 |
0.06% |
1.56% |
| 租赁和商务服务业 |
1.64 |
0.05% |
1.30% |
| 卫生和社会工作 |
1.26 |
0.04% |
1.00% |
| 建筑业 |
0.75 |
0.02% |
0.59% |
| 采矿业 |
0.69 |
0.02% |
0.55% |
| 批发和零售业 |
0.21 |
0.01% |
0.17% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.13 |
0.00% |
0.10% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
287.83 |
8.27% |
55.94% |
| 金融业 |
107.62 |
3.09% |
20.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
52.70 |
1.51% |
10.24% |
| 住宿和餐饮业 |
33.26 |
0.96% |
6.46% |
| 农、林、牧、渔业 |
19.26 |
0.55% |
3.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
13.84 |
0.40% |
2.69% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
214.06 |
5.87% |
64.72% |
| 金融业 |
99.67 |
2.73% |
30.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
16.99 |
0.47% |
5.14% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
803.33 |
15.52% |
76.72% |
| 采矿业 |
86.51 |
1.67% |
8.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
85.45 |
1.65% |
8.16% |
| 住宿和餐饮业 |
71.82 |
1.39% |
6.86% |