国寿安保沪港深300ETF联接A
(012663)公募股票型ETF联接指数型
1.2497
0.17%+0.0021
单位净值 [2025-09-22]
1.2497
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：3.22%
- 最近一季：15.84%
- 最近半年：15.09%
- 今年以来：20.12%
- 最近一年：41.54%
- 最近两年：31.46%
- 最近三年：32.43%
- 成立以来：24.97%
- 成立日期：2022-02-25
- 基金经理：李康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 8.80 | 8.78 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.63 | 7.02% | 7.16% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 6.62 | 6.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.43 | 6.35% | 6.42% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2024-06-30 | 1.29 | 1.29 | 0.01 | 0.70% | 0.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 6.14% | 6.23% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 1.45 | 1.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 8.63% | 8.85% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 1.24 | 1.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 5.65% | 5.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 1.37 | 1.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 5.79% | 6.47% | 0.03 | 2.31% | 2.30% |
| 2022-06-30 | 1.65 | 1.51 | 0.04 | 2.65% | 2.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 6.91% | 14.90% | 0.00 | 0.06% | 0.05% |