国联景泓一年持有混合A
(012667)公募混合型
1.0122
-0.11%-0.0011
单位净值 [2025-09-19]
1.0122
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.97%
- 最近半年：1.94%
- 今年以来：1.60%
- 最近一年：3.76%
- 最近两年：2.54%
- 最近三年：1.82%
- 成立以来：1.22%
- 成立日期：2021-09-01
- 基金经理：钱文成 韩正宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.76亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国联
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.23 | 0.97 | 0.19 | 19.15% | 15.08% | 1.03 | 79.06% | 83.51% | 0.01 | 0.74% | 0.58% | 0.01 | 1.05% | 0.83% |
| 2025-06-30 | 1.76 | 1.57 | 0.21 | 13.31% | 11.84% | 1.55 | 86.06% | 87.60% | 0.01 | 0.55% | 0.49% | 0.00 | 0.08% | 0.07% |
| 2024-12-31 | 2.58 | 2.00 | 0.29 | 14.52% | 11.28% | 2.27 | 84.55% | 87.99% | 0.02 | 0.81% | 0.63% | 0.00 | 0.12% | 0.10% |
| 2024-06-30 | 3.16 | 2.45 | 0.45 | 18.22% | 14.16% | 2.68 | 80.52% | 84.85% | 0.03 | 1.05% | 0.82% | 0.01 | 0.21% | 0.17% |
| 2023-12-31 | 4.01 | 3.00 | 0.46 | 15.38% | 11.53% | 3.52 | 83.61% | 87.72% | 0.02 | 0.69% | 0.51% | 0.01 | 0.32% | 0.24% |
| 2023-06-30 | 5.09 | 3.86 | 0.67 | 17.35% | 13.14% | 4.34 | 80.54% | 85.26% | 0.08 | 2.10% | 1.59% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-12-31 | 6.73 | 5.03 | 0.96 | 19.14% | 14.31% | 5.45 | 74.49% | 80.93% | 0.30 | 5.88% | 4.40% | 0.02 | 0.49% | 0.36% |
| 2022-06-30 | 8.25 | 8.16 | 1.42 | 16.25% | 17.21% | 6.75 | 82.72% | 81.76% | 0.08 | 1.02% | 1.01% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2021-12-31 | 8.53 | 8.19 | 1.98 | 20.10% | 23.26% | 6.37 | 77.72% | 74.65% | 0.05 | 0.64% | 0.61% | 0.13 | 1.54% | 1.48% |