嘉实核心蓝筹混合A

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603885	吉祥航空	8.41%	269.10	3226.51	0.12%	-30.61 (-11.37%)
2	09626	哔哩哔哩-W	8.01%	20.38	3071.36	0.06%	-5.05 (-24.80%)
3	01519	极兔速递-W	6.82%	293.26	2617.82	0.04%	-38.26 (-13.05%)
4	688012	中微公司	5.96%	7.46	2285.53	0.01%	-1.17 (-15.74%)
5	01055	中国南方航空股份	5.85%	652.00	2245.17	0.14%	-161.00 (-24.69%)
6	688099	晶晨股份	4.86%	23.52	1862.96	0.06%	-6.56 (-27.88%)
7	06855	亚盛医药-B	4.24%	40.06	1627.06	0.11%	-0.59 (-1.47%)
8	02423	贝壳-W	3.73%	42.78	1431.58	0.01%	新增
9	601225	陕西煤业	3.31%	49.54	1267.73	0.01%	新增
10	603986	兆易创新	3.31%	5.33	1269.07	0.01%	新增

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603885	吉祥航空	8.41%	269.10	3226.51	0.12%	-30.61 (-11.37%)
2	09626	哔哩哔哩-W	8.01%	20.38	3071.36	0.06%	-5.05 (-24.80%)
3	01519	极兔速递-W	6.82%	293.26	2617.82	0.04%	-38.26 (-13.05%)
4	688012	中微公司	5.96%	7.46	2285.53	0.01%	-1.17 (-15.74%)
5	01055	中国南方航空股份	5.85%	652.00	2245.17	0.14%	-161.00 (-24.69%)
6	688099	晶晨股份	4.86%	23.52	1862.96	0.06%	-6.56 (-27.88%)
7	06855	亚盛医药-B	4.24%	40.06	1627.06	0.11%	-0.59 (-1.47%)
8	02423	贝壳-W	3.73%	42.78	1431.58	0.01%	新增
9	601225	陕西煤业	3.31%	49.54	1267.73	0.01%	新增
10	603986	兆易创新	3.31%	5.33	1269.07	0.01%	新增

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603885	吉祥航空	8.65%	299.71	4459.69	0.14%	新增
2	09626	哔哩哔哩-W	8.59%	25.43	4431.05	0.07%	-23.86 (-93.83%)
3	01055	中国南方航空股份	8.29%	813.00	4273.73	0.18%	-500.60 (-61.57%)
4	01519	极兔速递-W	6.07%	331.52	3129.10	0.04%	新增
5	00700	腾讯控股	5.19%	4.95	2678.09	0.00%	-12.37 (-249.90%)
6	688099	晶晨股份	5.09%	30.08	2623.97	0.07%	新增
7	688012	中微公司	4.75%	8.63	2449.84	0.01%	新增
8	06979	珍酒李渡	4.55%	299.22	2345.87	0.09%	新增
9	06855	亚盛医药-B	3.72%	40.65	1918.41	0.11%	新增
10	603799	华友钴业	3.63%	27.40	1870.32	0.01%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603885	吉祥航空	8.65%	299.71	4459.69	0.14%	新增
2	09626	哔哩哔哩-W	8.59%	25.43	4431.05	0.07%	-23.86 (-93.83%)
3	01055	中国南方航空股份	8.29%	813.00	4273.73	0.18%	-500.60 (-61.57%)
4	01519	极兔速递-W	6.07%	331.52	3129.10	0.04%	新增
5	00700	腾讯控股	5.19%	4.95	2678.09	0.00%	-12.37 (-249.90%)
6	688099	晶晨股份	5.09%	30.08	2623.97	0.07%	新增
7	688012	中微公司	4.75%	8.63	2449.84	0.01%	新增
8	06979	珍酒李渡	4.55%	299.22	2345.87	0.09%	新增
9	06855	亚盛医药-B	3.72%	40.65	1918.41	0.11%	新增
10	603799	华友钴业	3.63%	27.40	1870.32	0.01%	新增

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.97%	17.32	5886.76	8.55%	-2.42 (-13.97%)
2	09626	哔哩哔哩-W	7.73%	49.30	5709.42	8.30%	0.00 (0.00%)
3	01801	信达生物	5.30%	116.45	3911.16	5.68%	-7.60 (-6.53%)
4	03690	美团-W	4.97%	36.20	3670.63	5.33%	新增
5	01055	中国南方航空股份	4.74%	1313.60	3500.78	5.09%	647.80 (49.31%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.97%	17.32	5886.76	8.55%	-2.42 (-13.97%)
2	09626	哔哩哔哩-W	7.73%	49.30	5709.42	8.30%	0.00 (0.00%)
3	01801	信达生物	5.30%	116.45	3911.16	5.68%	-7.60 (-6.53%)
4	03690	美团-W	4.97%	36.20	3670.63	5.33%	新增
5	01055	中国南方航空股份	4.74%	1313.60	3500.78	5.09%	647.80 (49.31%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.16%	19.74	5252.15	7.69%	-9.20 (-46.61%)
2	01801	信达生物	6.55%	124.05	4805.81	7.04%	-7.00 (-5.64%)
3	09626	哔哩哔哩-W	5.70%	49.30	4181.39	6.12%	16.38 (33.22%)
4	01024	快手-W	4.93%	75.27	3611.78	5.29%	0.00 (0.00%)
5	01030	新城发展	4.88%	3108.00	3577.00	5.24%	0.00 (0.00%)
6	06855	亚盛医药-B	3.77%	111.66	2762.45	4.04%	0.00 (0.00%)
7	00667	中国东方教育	2.91%	879.55	2136.14	3.13%	0.00 (0.00%)
8	01055	中国南方航空股份	2.72%	665.80	1997.13	2.92%	-25.00 (-3.75%)
9	01765	希教国际控股	2.22%	5000.00	1631.20	2.39%	0.00 (0.00%)
10	09995	荣昌生物	1.56%	33.65	1142.01	1.67%	25.10 (74.59%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.16%	19.74	5252.15	7.69%	-9.20 (-46.61%)
2	01801	信达生物	6.55%	124.05	4805.81	7.04%	-7.00 (-5.64%)
3	09626	哔哩哔哩-W	5.70%	49.30	4181.39	6.12%	16.38 (33.22%)
4	01024	快手-W	4.93%	75.27	3611.78	5.29%	0.00 (0.00%)
5	01030	新城发展	4.88%	3108.00	3577.00	5.24%	0.00 (0.00%)
6	06855	亚盛医药-B	3.77%	111.66	2762.45	4.04%	0.00 (0.00%)
7	00667	中国东方教育	2.91%	879.55	2136.14	3.13%	0.00 (0.00%)
8	01055	中国南方航空股份	2.72%	665.80	1997.13	2.92%	-25.00 (-3.75%)
9	01765	希教国际控股	2.22%	5000.00	1631.20	2.39%	0.00 (0.00%)
10	09995	荣昌生物	1.56%	33.65	1142.01	1.67%	25.10 (74.59%)
11	00670	中国东方航空股份	1.12%	401.40	818.45	1.20%	---
12	02162	康诺亚-B	0.87%	14.30	636.28	0.93%	---
13	09992	泡泡玛特	0.67%	26.84	492.54	0.72%	---
14	00992	联想集团	0.55%	40.60	401.77	0.59%	---
15	02380	中国电力	0.00%	1.20	3.12	0.00%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.98%	28.94	8847.78	10.62%	-6.06 (-20.94%)
2	01030	新城发展	4.94%	3108.00	4384.24	5.26%	608.00 (19.56%)
3	01024	快手-W	4.19%	75.27	3716.23	4.46%	36.85 (48.96%)
4	01801	信达生物	4.03%	131.05	3576.43	4.29%	39.25 (29.95%)
5	09626	哔哩哔哩-W	3.99%	32.92	3541.81	4.25%	新增
6	01055	中国南方航空股份	3.17%	690.80	2815.11	3.38%	-509.20 (-73.71%)
7	00667	中国东方教育	2.75%	879.55	2440.89	2.93%	-627.00 (-71.29%)
8	01765	希教国际控股	2.70%	5000.00	2397.15	2.88%	0.00 (0.00%)
9	06855	亚盛医药-B	2.45%	111.66	2172.21	2.61%	21.66 (19.40%)
10	00670	中国东方航空股份	1.10%	400.00	977.30	1.17%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.98%	28.94	8847.78	10.62%	-6.06 (-20.94%)
2	01030	新城发展	4.94%	3108.00	4384.24	5.26%	608.00 (19.56%)
3	01024	快手-W	4.19%	75.27	3716.23	4.46%	36.85 (48.96%)
4	01801	信达生物	4.03%	131.05	3576.43	4.29%	39.25 (29.95%)
5	09626	哔哩哔哩-W	3.99%	32.92	3541.81	4.25%	新增
6	01055	中国南方航空股份	3.17%	690.80	2815.11	3.38%	-509.20 (-73.71%)
7	00667	中国东方教育	2.75%	879.55	2440.89	2.93%	-627.00 (-71.29%)
8	01765	希教国际控股	2.70%	5000.00	2397.15	2.88%	0.00 (0.00%)
9	06855	亚盛医药-B	2.45%	111.66	2172.21	2.61%	21.66 (19.40%)
10	00670	中国东方航空股份	1.10%	400.00	977.30	1.17%	0.00 (0.00%)
11	00688	中国海外发展	1.07%	60.00	944.85	1.13%	---
12	00884	旭辉控股集团	0.79%	1000.00	700.70	0.84%	---
13	02688	新奥能源	0.62%	6.14	552.51	0.66%	---
14	09926	康方生物	0.44%	12.00	391.10	0.47%	---
15	02162	康诺亚-B	0.41%	9.65	363.89	0.44%	---
16	01908	建发国际集团	0.38%	20.60	337.31	0.41%	---
17	00960	龙湖集团	0.35%	17.80	312.47	0.38%	---
18	03900	绿城中国	0.33%	40.75	294.93	0.35%	---
19	09995	荣昌生物	0.30%	8.55	269.99	0.32%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.30%	35.00	10442.33	9.94%	5.00 (14.29%)
2	00667	中国东方教育	7.47%	1506.55	8384.06	7.98%	-243.45 (-16.16%)
3	01030	新城发展	5.75%	2500.00	6453.88	6.14%	300.00 (12.00%)
4	01055	中国南方航空股份	4.85%	1200.00	5445.37	5.18%	301.20 (25.10%)
5	01765	希望教育	2.78%	5000.00	3126.45	2.98%	0.00 (0.00%)
6	01801	信达生物	2.45%	91.80	2747.07	2.61%	-28.20 (-30.72%)
7	01024	快手-W	2.17%	38.42	2438.40	2.32%	新增
8	06855	亚盛医药-B	1.84%	90.00	2066.13	1.97%	0.00 (0.00%)
9	01093	石药集团	1.70%	260.00	1904.45	1.81%	新增
10	00753	中国国航	1.11%	200.00	1241.65	1.18%	-50.00 (-25.00%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.30%	35.00	10442.33	9.94%	5.00 (14.29%)
2	00667	中国东方教育	7.47%	1506.55	8384.06	7.98%	-243.45 (-16.16%)
3	01030	新城发展	5.75%	2500.00	6453.88	6.14%	300.00 (12.00%)
4	01055	中国南方航空股份	4.85%	1200.00	5445.37	5.18%	301.20 (25.10%)
5	01765	希望教育	2.78%	5000.00	3126.45	2.98%	0.00 (0.00%)
6	01801	信达生物	2.45%	91.80	2747.07	2.61%	-28.20 (-30.72%)
7	01024	快手-W	2.17%	38.42	2438.40	2.32%	新增
8	06855	亚盛医药-B	1.84%	90.00	2066.13	1.97%	0.00 (0.00%)
9	01093	石药集团	1.70%	260.00	1904.45	1.81%	新增
10	00753	中国国航	1.11%	200.00	1241.65	1.18%	-50.00 (-25.00%)
11	00670	中国东方航空股份	1.01%	400.00	1132.67	1.08%	---
12	00688	中国海外发展	0.98%	60.00	1104.08	1.05%	---
13	00884	旭辉控股集团	0.88%	1000.00	982.60	0.94%	---
14	02688	新奥能源	0.87%	10.00	979.02	0.93%	---
15	09995	荣昌生物-B	0.79%	17.15	887.00	0.84%	---
16	09926	康方生物	0.41%	12.00	460.93	0.44%	---
17	00960	龙湖集团	0.34%	17.80	386.38	0.37%	---
18	02015	理想汽车-W	0.12%	2.00	137.21	0.13%	---

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.73%	30.00	9092.38	8.21%	---
2	03690	美团-W	7.48%	53.00	8802.13	7.95%	---
3	01030	新城发展	6.21%	2200.00	7299.90	6.59%	---
4	00667	中国东方教育	5.29%	1750.00	6225.78	5.62%	---
5	01801	信达生物	3.04%	120.00	3581.54	3.23%	---
6	01055	中国南方航空股份	2.97%	898.80	3489.65	3.15%	---
7	01765	希望教育	2.36%	5000.00	2779.37	2.51%	---
8	00884	旭辉控股集团	1.99%	694.00	2338.40	2.11%	---
9	01186	中国铁建	1.78%	500.00	2099.49	1.90%	---
10	00941	中国移动	1.78%	50.00	2095.22	1.89%	---

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.73%	30.00	9092.38	8.21%	---
2	03690	美团-W	7.48%	53.00	8802.13	7.95%	---
3	01030	新城发展	6.21%	2200.00	7299.90	6.59%	---
4	00667	中国东方教育	5.29%	1750.00	6225.78	5.62%	---
5	01801	信达生物	3.04%	120.00	3581.54	3.23%	---
6	01055	中国南方航空股份	2.97%	898.80	3489.65	3.15%	---
7	01765	希望教育	2.36%	5000.00	2779.37	2.51%	---
8	00884	旭辉控股集团	1.99%	694.00	2338.40	2.11%	---
9	01186	中国铁建	1.78%	500.00	2099.49	1.90%	---
10	00941	中国移动	1.78%	50.00	2095.22	1.89%	---
11	06855	亚盛医药-B	1.39%	90.00	1639.40	1.48%	---
12	00753	中国国航	1.24%	250.00	1458.10	1.32%	---
13	00670	中国东方航空股份	0.75%	342.60	881.89	0.80%	---
14	09995	荣昌生物-B	0.64%	20.00	751.71	0.68%	---
15	00688	中国海外发展	0.54%	30.00	636.26	0.57%	---
16	00960	龙湖集团	0.40%	15.00	475.27	0.43%	---

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