华泰柏瑞光伏ETF联接C
(012680)公募股票型ETF联接指数型
0.5465
-0.55%-0.0030
单位净值 [2025-09-19]
0.5465
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：13.26%
- 最近一季：37.55%
- 最近半年：16.65%
- 今年以来：17.15%
- 最近一年：37.59%
- 最近两年：-6.76%
- 最近三年：-36.77%
- 成立以来：-45.35%
- 成立日期：2021-08-17
- 基金经理：李沐阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 8.06 | 7.92 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.52 | 6.57% | 6.45% | 0.05 | 0.58% | 0.57% |
| 2024-12-31 | 4.54 | 4.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.45% | 0.44% | 0.34 | 5.66% | 7.56% | 0.02 | 0.39% | 0.38% |
| 2024-06-30 | 4.37 | 4.35 | 0.03 | 0.74% | 0.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.34 | 7.22% | 7.68% | 0.02 | 0.35% | 0.35% |
| 2023-12-31 | 5.20 | 5.13 | 0.04 | 0.83% | 0.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.32 | 6.26% | 6.18% | 0.07 | 1.36% | 1.34% |
| 2023-06-30 | 7.41 | 7.30 | 0.06 | 0.85% | 0.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.40 | 5.50% | 5.42% | 0.12 | 1.64% | 1.62% |
| 2022-12-31 | 8.17 | 8.03 | 0.14 | 1.75% | 1.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.47 | 5.80% | 5.70% | 0.05 | 0.62% | 0.61% |
| 2022-06-30 | 12.47 | 12.35 | 0.15 | 1.23% | 1.22% | 0.02 | 0.17% | 0.16% | 0.67 | 5.40% | 5.35% | 0.45 | 3.61% | 3.59% |
| 2021-12-31 | 8.29 | 8.27 | 1.32 | 15.61% | 15.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.50 | 6.10% | 6.08% | 0.02 | 0.28% | 0.28% |