汇添富国证生物医药ETF联接C
(012695)公募股票型指数型ETF联接
0.7604
-2.11%-0.0161
单位净值 [2022-10-31]
0.7604
累计净值 [2022-10-31]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：-14.11%
- 最近半年：-15.15%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-23.96%
- 成立日期：2022-02-28
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2022-09-30 | 0.13 | 0.12 | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.47% | 6.90% | 0.00 | 1.56% | 1.45% |
| 2022-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 3.28% | 3.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.30% | 9.80% | 0.00 | 2.48% | 2.37% |