易方达中证全指证券公司ETF联接C
(012700)公募股票型ETF联接指数型
1.2514
-0.83%-0.0104
单位净值 [2025-09-19]
1.2514
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-5.12%
- 最近一季：14.14%
- 最近半年：6.94%
- 今年以来：4.71%
- 最近一年：41.42%
- 最近两年：23.12%
- 最近三年：37.44%
- 成立以来：25.14%
- 成立日期：2022-03-02
- 基金经理：张湛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.86亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 14.77 | 14.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.76 | 5.24% | 5.17% | 0.29 | 1.96% | 1.94% |
| 2024-12-31 | 6.51 | 6.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.35 | 5.49% | 5.45% | 0.06 | 0.94% | 0.93% |
| 2024-06-30 | 2.66 | 2.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 6.34% | 6.24% | 0.02 | 0.84% | 0.83% |
| 2023-12-31 | 2.38 | 2.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 5.99% | 5.88% | 0.03 | 1.26% | 1.24% |
| 2023-06-30 | 1.04 | 1.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.44% | 5.36% | 0.02 | 1.69% | 1.67% |
| 2022-12-31 | 0.83 | 0.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.66% | 5.60% | 0.01 | 0.99% | 0.98% |
| 2022-06-30 | 0.76 | 0.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 6.12% | 5.99% | 0.01 | 1.50% | 1.47% |