安信民安回报一年持有混合C
(012702)公募混合型
1.1477
0.82%+0.0094
单位净值 [2024-05-16]
1.1477
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：4.61%
- 最近一季：6.96%
- 最近半年：6.86%
- 今年以来：7.55%
- 最近一年：5.92%
- 最近两年：9.22%
- 最近三年：---
- 成立以来：14.77%
- 成立日期：2021-09-07
- 基金经理：张翼飞 李君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.98亿元
- 投资风格：
- 管理公司：安信
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 9253.12 | 6.28% | 41.29% |
| 采矿业 | 6837.86 | 4.64% | 30.51% |
| 制造业 | 4922.69 | 3.34% | 21.97% |
| 房地产业 | 1393.85 | 0.95% | 6.22% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.49 | 0.00% | 0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.16 | 0.00% | 0.01% |
| 建筑业 | 0.87 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 9120.08 | 5.42% | 36.80% |
| 采矿业 | 7447.00 | 4.43% | 30.05% |
| 制造业 | 6094.93 | 3.62% | 24.59% |
| 房地产业 | 2116.77 | 1.26% | 8.54% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.48 | 0.00% | 0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.00 | 0.00% | 0.00% |
| 建筑业 | 0.81 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 9567.51 | 5.53% | 35.79% |
| 金融业 | 7306.59 | 4.22% | 27.34% |
| 采矿业 | 6914.80 | 3.99% | 25.87% |
| 房地产业 | 2820.54 | 1.63% | 10.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 109.63 | 0.06% | 0.41% |
| 建筑业 | 7.73 | 0.00% | 0.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.41 | 0.00% | 0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.66 | 0.00% | 0.00% |