华夏核心成长混合A
(012703)公募混合型
0.7898
0.43%+0.0034
单位净值 [2025-09-19]
0.7898
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：2.81%
- 最近一季：28.42%
- 最近半年：11.36%
- 今年以来：24.85%
- 最近一年：60.30%
- 最近两年：15.32%
- 最近三年：-5.48%
- 成立以来：-21.02%
- 成立日期：2021-12-03
- 基金经理：吕佳玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.26亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.18 | 3.11 | 2.88 | 90.58% | 90.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 8.10% | 7.92% | 0.04 | 1.32% | 1.29% |
| 2025-06-30 | 3.26 | 3.17 | 2.82 | 86.24% | 86.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.43 | 13.57% | 13.21% | 0.01 | 0.19% | 0.19% |
| 2024-12-31 | 3.46 | 3.44 | 3.15 | 91.06% | 91.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 7.73% | 7.69% | 0.04 | 1.21% | 1.20% |
| 2024-06-30 | 3.11 | 3.10 | 2.87 | 92.17% | 92.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 7.80% | 7.75% | 0.00 | 0.03% | 0.04% |
| 2023-12-31 | 4.17 | 4.07 | 3.71 | 88.71% | 88.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.34 | 8.44% | 8.23% | 0.12 | 2.85% | 2.78% |
| 2023-06-30 | 5.10 | 5.08 | 4.70 | 92.07% | 92.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.40 | 7.91% | 7.88% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2022-12-31 | 5.78 | 5.53 | 5.14 | 88.42% | 88.91% | 0.02 | 0.36% | 0.34% | 0.62 | 11.21% | 10.73% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2022-06-30 | 6.56 | 6.51 | 6.04 | 91.99% | 92.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.45 | 6.88% | 6.82% | 0.07 | 1.13% | 1.12% |