中银兴利稳健回报灵活配置混合A

(012704)公募混合型
+添加自选
0.7176 -0.87%-0.0062
单位净值 [2024-04-30]
0.7176
累计净值 [2024-04-30]
       
净值估算 [2024-04-30   ]
  • 最近一月：0.46%
  • 最近一季：3.13%
  • 最近半年：-7.69%
  • 今年以来：-2.05%
  • 最近一年：-16.56%
  • 最近两年：-25.89%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-28.24%
  • 成立日期：2021-11-03
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.84亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.71亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：中银
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2023-09-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 9592.43 30.19% 37.44%
金融业 5964.19 18.77% 23.28%
建筑业 4538.17 14.28% 17.71%
采矿业 1551.96 4.88% 6.06%
房地产业 1052.78 3.31% 4.11%
交通运输、仓储和邮政业 888.51 2.80% 3.47%
卫生和社会工作 752.28 2.37% 2.94%
租赁和商务服务业 445.07 1.40% 1.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 306.61 0.96% 1.20%
科学研究和技术服务业 206.06 0.65% 0.80%
批发和零售业 185.11 0.58% 0.72%
水利、环境和公共设施管理业 131.63 0.41% 0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.36 0.01% 0.01%
季报日期:  2023-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 11297.40 32.68% 46.15%
金融业 3492.72 10.10% 14.27%
建筑业 2554.11 7.39% 10.43%
采矿业 2447.01 7.08% 10.00%
房地产业 1553.34 4.49% 6.35%
交通运输、仓储和邮政业 1220.69 3.53% 4.99%
卫生和社会工作 901.61 2.61% 3.68%
租赁和商务服务业 464.23 1.34% 1.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 254.74 0.74% 1.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 208.75 0.60% 0.85%
批发和零售业 50.27 0.15% 0.21%
水利、环境和公共设施管理业 32.82 0.09% 0.13%
科学研究和技术服务业 1.17 0.00% 0.00%
季报日期:  2023-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 19010.79 49.46% 60.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 2834.31 7.37% 8.98%
批发和零售业 2342.99 6.10% 7.42%
交通运输、仓储和邮政业 1919.01 4.99% 6.08%
卫生和社会工作 987.16 2.57% 3.13%
租赁和商务服务业 980.36 2.55% 3.11%
建筑业 789.45 2.05% 2.50%
金融业 765.50 1.99% 2.43%
科学研究和技术服务业 755.19 1.96% 2.39%
采矿业 617.75 1.61% 1.96%
房地产业 518.40 1.35% 1.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 36.82 0.10% 0.12%