中银兴利稳健回报灵活配置混合A
(012704)公募混合型
0.9432
0.08%+0.0008
单位净值 [2026-04-22]
0.9432
累计净值 [2026-04-22]
0.9440
0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.37%
- 最近一季：-3.72%
- 最近半年：1.66%
- 今年以来：0.67%
- 最近一年：21.67%
- 最近两年：33.69%
- 最近三年：10.57%
- 成立以来：-5.68%
- 成立日期：2021-11-03
- 基金经理：涂海强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.94亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.22亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 11512.07 | 52.00% | 76.59% |
| 采矿业 | 730.05 | 3.30% | 4.86% |
| 金融业 | 714.45 | 3.23% | 4.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 625.80 | 2.83% | 4.16% |
| 农、林、牧、渔业 | 469.89 | 2.12% | 3.13% |
| 住宿和餐饮业 | 285.25 | 1.29% | 1.90% |
| 租赁和商务服务业 | 223.31 | 1.01% | 1.49% |
| 批发和零售业 | 220.09 | 0.99% | 1.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 157.38 | 0.71% | 1.05% |
| 建筑业 | 92.09 | 0.42% | 0.61% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.24 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 8175.68 | 38.08% | 49.45% |
| 金融业 | 4383.93 | 20.42% | 26.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1634.02 | 7.61% | 9.88% |
| 房地产业 | 1113.06 | 5.18% | 6.73% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 335.05 | 1.56% | 2.03% |
| 租赁和商务服务业 | 289.22 | 1.35% | 1.75% |
| 科学研究和技术服务业 | 212.26 | 0.99% | 1.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 184.60 | 0.86% | 1.12% |
| 采矿业 | 126.01 | 0.59% | 0.76% |
| 农、林、牧、渔业 | 80.66 | 0.38% | 0.49% |
| 批发和零售业 | 0.22 | 0.00% | 0.00% |