中银核心精选混合A
(012706)公募混合型
1.0854
2.00%+0.0213
单位净值 [2026-04-22]
1.0854
累计净值 [2026-04-22]
1.1071
2.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：15.83%
- 最近一季：3.28%
- 最近半年：13.58%
- 今年以来：9.09%
- 最近一年：55.19%
- 最近两年：71.66%
- 最近三年：34.65%
- 成立以来：8.54%
- 成立日期：2021-12-28
- 基金经理：周斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.88亿
季报日期：2025-12-31
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.87亿元
季报日期：2025-12-31
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
- 成立日期：2021-12-28
- 基金经理：周斌
- 产品类型：契约型开放式
- 管理公司：中银基金
实时情况
| 中银核心精选混合A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01801 | 信达生物 | 2.88% | 19.25 | 646.54 | 3.14% | 新增 |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01801 | 信达生物 | 2.88% | 19.25 | 646.54 | 3.14% | 新增 |
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09926 | 康方生物 | 5.39% | 34.40 | 1446.47 | 6.18% | 新增 |
| 2 | 02162 | 康诺亚-B | 5.30% | 31.95 | 1421.63 | 6.07% | 新增 |
| 3 | 09868 | 小鹏汽车-W | 4.71% | 24.60 | 1264.01 | 5.40% | 新增 |
| 4 | 02015 | 理想汽车-W | 3.61% | 7.26 | 967.79 | 4.13% | 新增 |
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09926 | 康方生物 | 5.39% | 34.40 | 1446.47 | 6.18% | 新增 |
| 2 | 02162 | 康诺亚-B | 5.30% | 31.95 | 1421.63 | 6.07% | 新增 |
| 3 | 09868 | 小鹏汽车-W | 4.71% | 24.60 | 1264.01 | 5.40% | 新增 |
| 4 | 02015 | 理想汽车-W | 3.61% | 7.26 | 967.79 | 4.13% | 新增 |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02015 | 理想汽车-W | 9.67% | 25.00 | 3123.21 | 11.47% | 新增 |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02015 | 理想汽车-W | 9.67% | 25.00 | 3123.21 | 11.47% | 新增 |
| 季报日期: 2022-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09926 | 康方生物 | 9.65% | 95.00 | 3649.01 | 10.30% | 新增 |
| 2 | 03690 | 美团-W | 9.08% | 22.00 | 3433.19 | 9.69% | -1.50 (-6.82%) |
| 3 | 01024 | 快手-W | 7.55% | 45.00 | 2856.01 | 8.06% | 0.00 (0.00%) |
| 4 | 06078 | 海吉亚医疗 | 6.61% | 50.00 | 2501.16 | 7.06% | 新增 |
| 5 | 06098 | 碧桂园服务 | 5.97% | 130.00 | 2257.47 | 6.37% | 新增 |
| 6 | 06606 | 诺辉健康 | 3.33% | 80.00 | 1257.72 | 3.55% | 新增 |
| 7 | 06699 | 时代天使 | 2.91% | 10.00 | 1098.72 | 3.10% | 新增 |
| 季报日期: 2022-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09926 | 康方生物 | 9.65% | 95.00 | 3649.01 | 10.30% | 新增 |
| 2 | 03690 | 美团-W | 9.08% | 22.00 | 3433.19 | 9.69% | -1.50 (-6.82%) |
| 3 | 01024 | 快手-W | 7.55% | 45.00 | 2856.01 | 8.06% | 0.00 (0.00%) |
| 4 | 06078 | 海吉亚医疗 | 6.61% | 50.00 | 2501.16 | 7.06% | 新增 |
| 5 | 06098 | 碧桂园服务 | 5.97% | 130.00 | 2257.47 | 6.37% | 新增 |
| 6 | 06606 | 诺辉健康 | 3.33% | 80.00 | 1257.72 | 3.55% | 新增 |
| 7 | 06699 | 时代天使 | 2.91% | 10.00 | 1098.72 | 3.10% | 新增 |
| 季报日期: 2022-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 9.08% | 14.00 | 4243.11 | 13.77% | --- |
| 2 | 03690 | 美团-W | 8.88% | 25.00 | 4151.95 | 13.48% | --- |
| 3 | 00388 | 香港交易所 | 5.65% | 8.00 | 2640.83 | 8.57% | --- |
| 4 | 01024 | 快手-W | 4.80% | 30.00 | 2242.31 | 7.28% | --- |
| 5 | 02015 | 理想汽车-W | 1.12% | 4.00 | 523.03 | 1.70% | --- |
| 6 | 02500 | 启明医疗-B | 0.96% | 30.00 | 448.97 | 1.46% | --- |
| 7 | 06699 | 时代天使 | 0.86% | 3.00 | 403.31 | 1.31% | --- |
| 8 | 06606 | 诺辉健康-B | 0.86% | 20.00 | 403.65 | 1.31% | --- |
| 季报日期: 2022-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 9.08% | 14.00 | 4243.11 | 13.77% | --- |
| 2 | 03690 | 美团-W | 8.88% | 25.00 | 4151.95 | 13.48% | --- |
| 3 | 00388 | 香港交易所 | 5.65% | 8.00 | 2640.83 | 8.57% | --- |
| 4 | 01024 | 快手-W | 4.80% | 30.00 | 2242.31 | 7.28% | --- |
| 5 | 02015 | 理想汽车-W | 1.12% | 4.00 | 523.03 | 1.70% | --- |
| 6 | 02500 | 启明医疗-B | 0.96% | 30.00 | 448.97 | 1.46% | --- |
| 7 | 06699 | 时代天使 | 0.86% | 3.00 | 403.31 | 1.31% | --- |
| 8 | 06606 | 诺辉健康-B | 0.86% | 20.00 | 403.65 | 1.31% | --- |