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中银核心精选混合C

(012707)公募混合型

0.6486 0.46%+0.0030

单位净值 [2024-06-14]

0.6486

累计净值 [2024-06-14]

净值估算 [2024-06-14 ]

最近一月：-2.93%
最近一季：-0.31%
最近半年：-4.66%
今年以来：-4.00%

最近一年：-18.85%
最近两年：-33.99%
最近三年：---
成立以来：-35.14%

成立日期：2021-12-28
基金经理：---
产品类型：契约型开放式
最新份额：0.13亿
季报日期：2023-12-31
申购状态：可以申购
最新规模：2.70亿元
季报日期：2023-12-31
投资风格：
管理公司：中银

实时情况

	中银核心精选混合C	上证指数	深成指	沪深300
现价
涨幅

重仓股明细

查询指定年度的基金持仓：

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2023-12-31
1	09926	康方生物	5.39%	34.40	1446.47	6.18%	新增
2	02162	康诺亚-B	5.30%	31.95	1421.63	6.07%	新增
3	09868	小鹏汽车-W	4.71%	24.60	1264.01	5.40%	新增
4	300308	中际旭创	4.60%	10.93	1234.11	5.27%	-2.07 (-18.94%)
5	603667	五洲新春	4.36%	50.00	1170.00	5.00%	新增
6	300136	信维通信	4.15%	47.17	1113.21	4.75%	新增
7	600519	贵州茅台	3.99%	0.62	1070.12	4.57%	-1.23 (-198.39%)
8	02015	理想汽车-W	3.61%	7.26	967.79	4.13%	-17.74 (-244.35%)
9	601689	拓普集团	3.43%	12.52	920.22	3.93%	新增
10	002463	沪电股份	3.30%	40.00	884.80	3.78%	20.00 (50.00%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2023-12-31
1	09926	康方生物	5.39%	34.40	1446.47	6.18%	新增
2	02162	康诺亚-B	5.30%	31.95	1421.63	6.07%	新增
3	09868	小鹏汽车-W	4.71%	24.60	1264.01	5.40%	新增
4	300308	中际旭创	4.60%	10.93	1234.11	5.27%	-2.07 (-18.94%)
5	603667	五洲新春	4.36%	50.00	1170.00	5.00%	新增
6	300136	信维通信	4.15%	47.17	1113.21	4.75%	新增
7	600519	贵州茅台	3.99%	0.62	1070.12	4.57%	-1.23 (-198.39%)
8	02015	理想汽车-W	3.61%	7.26	967.79	4.13%	-17.74 (-244.35%)
9	601689	拓普集团	3.43%	12.52	920.22	3.93%	新增
10	002463	沪电股份	3.30%	40.00	884.80	3.78%	20.00 (50.00%)
11	002520	日发精机	3.19%	130.00	855.40	3.65%	---
12	603728	鸣志电器	3.19%	13.00	856.05	3.65%	---
13	600030	中信证券	3.04%	40.00	814.80	3.48%	---
14	601995	中金公司	2.93%	20.64	785.36	3.35%	---
15	300580	贝斯特	2.82%	25.00	757.00	3.23%	---
16	601688	华泰证券	2.60%	50.00	697.50	2.98%	---
17	002050	三花智控	2.46%	22.49	661.21	2.82%	---
18	300007	汉威科技	2.29%	29.55	614.05	2.62%	---
19	301000	肇民科技	2.22%	27.95	597.01	2.55%	---
20	300394	天孚通信	2.18%	6.38	583.90	2.49%	---
21	300445	康斯特	2.08%	32.05	558.63	2.39%	---
22	002156	通富微电	2.00%	23.23	537.08	2.29%	---
23	600026	中远海能	1.93%	42.25	517.14	2.21%	---
24	688685	迈信林	1.81%	16.34	485.59	2.07%	---
25	603009	北特科技	1.56%	28.26	419.10	1.79%	---
26	002465	海格通信	1.05%	22.01	282.83	1.21%	---
27	300718	长盛轴承	0.98%	14.21	263.60	1.13%	---
28	603662	柯力传感	0.98%	7.29	262.37	1.12%	---
29	688652	京仪装备	0.97%	4.34	261.33	1.12%	---
30	605589	圣泉集团	0.96%	11.55	258.49	1.10%	---
31	001306	夏厦精密	0.93%	2.74	248.38	1.06%	---
32	601059	信达证券	0.86%	12.82	230.63	0.98%	---
33	300817	双飞集团	0.52%	8.24	139.50	0.60%	---
34	688152	麒麟信安	0.43%	1.66	115.99	0.50%	---
35	688032	禾迈股份	0.23%	0.23	62.32	0.27%	---
36	301172	君逸数码	0.01%	0.04	1.61	0.01%	---
37	301348	蓝箭电子	0.01%	0.06	2.45	0.01%	---
38	301421	波长光电	0.01%	0.03	1.97	0.01%	---
39	301487	盟固利	0.01%	0.09	3.55	0.02%	---
40	301510	固高科技	0.01%	0.04	1.39	0.01%	---
41	301526	国际复材	0.01%	0.42	1.85	0.01%	---
42	603231	索宝蛋白	0.01%	0.12	2.81	0.01%	---
43	688443	智翔金泰	0.01%	0.06	2.49	0.01%	---
44	688549	中巨芯	0.01%	0.20	1.64	0.01%	---
45	688563	航材股份	0.01%	0.02	1.34	0.01%	---
46	688629	华丰科技	0.01%	0.07	1.55	0.01%	---
47	001239	永达股份	0.00%	0.02	0.38	0.00%	---
48	001326	联域股份	0.00%	0.01	0.48	0.00%	---
49	001358	兴欣新材	0.00%	0.01	0.38	0.00%	---
50	301251	威尔高	0.00%	0.02	0.85	0.00%	---
51	301329	信音电子	0.00%	0.05	1.00	0.00%	---
52	301332	德尔玛	0.00%	0.08	0.92	0.00%	---
53	301371	敷尔佳	0.00%	0.02	0.71	0.00%	---
54	301393	昊帆生物	0.00%	0.01	0.84	0.00%	---
55	301413	安培龙	0.00%	0.02	0.95	0.00%	---
56	301459	丰茂股份	0.00%	0.02	0.83	0.00%	---
57	301498	乖宝宠物	0.00%	0.03	1.09	0.00%	---
58	301499	维科精密	0.00%	0.04	1.07	0.00%	---
59	301500	飞南资源	0.00%	0.03	0.72	0.00%	---
60	301505	苏州规划	0.00%	0.02	0.69	0.00%	---
61	301508	中机认检	0.00%	0.04	1.01	0.00%	---
62	301515	港通医疗	0.00%	0.02	0.65	0.00%	---
63	301516	中远通	0.00%	0.05	0.85	0.00%	---
64	301518	长华化学	0.00%	0.04	0.86	0.00%	---
65	301519	舜禹股份	0.00%	0.04	0.89	0.00%	---
66	301520	万邦医药	0.00%	0.01	0.59	0.00%	---
67	301525	儒竞科技	0.00%	0.01	0.70	0.00%	---
68	301528	多浦乐	0.00%	0.01	0.88	0.00%	---
69	301529	福赛科技	0.00%	0.02	0.69	0.00%	---
70	301533	威马农机	0.00%	0.02	0.75	0.00%	---
71	301548	崇德科技	0.00%	0.01	0.59	0.00%	---
72	301566	达利凯普	0.00%	0.06	1.28	0.01%	---
73	301568	思泰克	0.00%	0.02	0.77	0.00%	---
74	301578	辰奕智能	0.00%	0.01	0.81	0.00%	---
75	603004	鼎龙科技	0.00%	0.01	0.34	0.00%	---
76	603075	热威股份	0.00%	0.01	0.29	0.00%	---
77	603119	浙江荣泰	0.00%	0.02	0.44	0.00%	---
78	603193	润本股份	0.00%	0.02	0.31	0.00%	---
79	603270	金帝股份	0.00%	0.01	0.44	0.00%	---
80	603276	恒兴新材	0.00%	0.01	0.31	0.00%	---
81	603296	华勤技术	0.00%	0.01	0.99	0.00%	---
82	603373	安邦护卫	0.00%	0.01	0.31	0.00%	---
83	688334	西高院	0.00%	0.07	1.16	0.00%	---
84	688429	时创能源	0.00%	0.03	0.73	0.00%	---
85	688543	国科军工	0.00%	0.02	1.24	0.01%	---
86	688582	芯动联科	0.00%	0.03	1.32	0.01%	---
87	688591	泰凌微	0.00%	0.04	1.16	0.00%	---
88	688602	康鹏科技	0.00%	0.08	0.91	0.00%	---
89	688603	天承科技	0.00%	0.01	1.04	0.00%	---
90	688612	威迈斯	0.00%	0.02	0.63	0.00%	---
91	688620	安凯微	0.00%	0.10	1.15	0.00%	---
92	688623	双元科技	0.00%	0.01	0.62	0.00%	---
93	688631	莱斯信息	0.00%	0.03	0.94	0.00%	---
94	688646	逸飞激光	0.00%	0.02	0.75	0.00%	---
95	688651	盛邦安全	0.00%	0.02	0.82	0.00%	---
96	688657	浩辰软件	0.00%	0.01	0.58	0.00%	---
97	688693	锴威特	0.00%	0.02	0.77	0.00%	---
98	688702	盛科通信	0.00%	0.02	0.98	0.00%	---
99	688716	中研股份	0.00%	0.02	0.79	0.00%	---
100	688719	爱科赛博	0.00%	0.01	0.74	0.00%	---

显示全部持仓明细>>

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2023-06-30
1	600519	贵州茅台	9.68%	1.85	3128.35	11.49%	-0.15 (-8.11%)
2	02015	理想汽车-W	9.67%	25.00	3123.21	11.47%	新增
3	300308	中际旭创	5.93%	13.00	1916.85	7.04%	新增
4	688111	金山办公	5.85%	4.00	1888.88	6.94%	新增
5	002230	科大讯飞	5.26%	25.00	1699.00	6.24%	新增
6	002920	德赛西威	3.86%	8.01	1247.88	4.58%	新增
7	688072	拓荆科技	3.70%	2.81	1196.00	4.39%	新增
8	002422	科伦药业	3.67%	40.00	1187.20	4.36%	新增
9	600436	片仔癀	3.63%	4.10	1174.08	4.31%	新增
10	300274	阳光电源	3.61%	10.00	1166.30	4.28%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2023-06-30
1	600519	贵州茅台	9.68%	1.85	3128.35	11.49%	-0.15 (-8.11%)
2	02015	理想汽车-W	9.67%	25.00	3123.21	11.47%	新增
3	300308	中际旭创	5.93%	13.00	1916.85	7.04%	新增
4	688111	金山办公	5.85%	4.00	1888.88	6.94%	新增
5	002230	科大讯飞	5.26%	25.00	1699.00	6.24%	新增
6	002920	德赛西威	3.86%	8.01	1247.88	4.58%	新增
7	688072	拓荆科技	3.70%	2.81	1196.00	4.39%	新增
8	002422	科伦药业	3.67%	40.00	1187.20	4.36%	新增
9	600436	片仔癀	3.63%	4.10	1174.08	4.31%	新增
10	300274	阳光电源	3.61%	10.00	1166.30	4.28%	新增
11	300502	新易盛	3.61%	17.15	1165.69	4.28%	---
12	300394	天孚通信	3.31%	10.00	1068.30	3.92%	---
13	601288	农业银行	3.00%	274.79	970.01	3.56%	---
14	601857	中国石油	2.96%	127.87	955.19	3.51%	---
15	002558	巨人网络	2.61%	47.00	842.71	3.09%	---
16	600028	中国石化	2.17%	110.00	699.60	2.57%	---
17	300494	盛天网络	2.07%	27.00	669.33	2.46%	---
18	688017	绿的谐波	1.76%	3.50	569.21	2.09%	---
19	300002	神州泰岳	1.73%	40.00	560.00	2.06%	---
20	601138	工业富联	1.39%	17.87	450.32	1.65%	---
21	002463	沪电股份	1.30%	20.00	418.80	1.54%	---
22	688195	腾景科技	1.16%	7.00	374.01	1.37%	---
23	000977	浪潮信息	1.06%	7.06	342.41	1.26%	---
24	000625	长安汽车	1.05%	26.13	337.86	1.24%	---
25	688443	智翔金泰	0.06%	0.62	19.20	0.07%	---
26	688603	天承科技	0.02%	0.14	7.65	0.03%	---
27	688623	双元科技	0.02%	0.09	7.93	0.03%	---
28	001286	陕西能源	0.01%	0.38	3.54	0.01%	---
29	301293	三博脑科	0.01%	0.03	2.14	0.01%	---
30	301301	川宁生物	0.01%	0.28	2.51	0.01%	---
31	301317	鑫磊股份	0.01%	0.07	1.82	0.01%	---
32	301358	湖南裕能	0.01%	0.05	2.24	0.01%	---
33	688361	中科飞测	0.01%	0.03	2.13	0.01%	---
34	688472	阿特斯	0.01%	0.12	2.02	0.01%	---
35	001282	三联锻造	0.00%	0.01	0.35	0.00%	---
36	001287	中电港	0.00%	0.05	1.04	0.00%	---
37	001324	长青科技	0.00%	0.01	0.22	0.00%	---
38	001328	登康口腔	0.00%	0.01	0.35	0.00%	---
39	001360	南矿集团	0.00%	0.02	0.26	0.00%	---
40	001367	海森药业	0.00%	0.01	0.22	0.00%	---
41	001380	华纬科技	0.00%	0.02	0.52	0.00%	---
42	301157	华塑科技	0.00%	0.01	0.79	0.00%	---
43	301265	华新环保	0.00%	0.07	0.78	0.00%	---
44	301281	科源制药	0.00%	0.03	0.85	0.00%	---
45	301307	美利信	0.00%	0.05	1.50	0.01%	---
46	301332	德尔玛	0.00%	0.08	1.04	0.00%	---
47	301337	亚华电子	0.00%	0.02	0.70	0.00%	---
48	301345	涛涛车业	0.00%	0.02	0.71	0.00%	---
49	301357	北方长龙	0.00%	0.02	0.92	0.00%	---
50	301360	荣旗科技	0.00%	0.01	1.24	0.00%	---
51	301382	蜂助手	0.00%	0.04	1.28	0.00%	---
52	301419	阿莱德	0.00%	0.03	1.45	0.01%	---
53	301428	世纪恒通	0.00%	0.02	0.70	0.00%	---
54	301429	森泰股份	0.00%	0.05	1.05	0.00%	---
55	301439	泓淋电力	0.00%	0.05	0.80	0.00%	---
56	688334	西高院	0.00%	0.07	1.09	0.00%	---
57	688429	时创能源	0.00%	0.03	0.88	0.00%	---
58	688523	航天环宇	0.00%	0.05	1.09	0.00%	---
59	688543	国科军工	0.00%	0.02	1.18	0.00%	---
60	688562	航天软件	0.00%	0.07	1.53	0.01%	---
61	688582	芯动联科	0.00%	0.03	1.39	0.01%	---
62	688593	新相微	0.00%	0.08	1.22	0.00%	---
63	688620	安凯微	0.00%	0.10	1.20	0.00%	---
64	688629	华丰科技	0.00%	0.07	1.32	0.00%	---
65	688631	莱斯信息	0.00%	0.03	0.79	0.00%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2022-12-31
1	09926	康方生物	9.65%	95.00	3649.01	10.30%	新增
2	600519	贵州茅台	9.13%	2.00	3454.00	9.75%	0.10 (5.00%)
3	03690	美团-W	9.08%	22.00	3433.19	9.69%	-1.50 (-6.82%)
4	300454	深信服	8.93%	30.00	3376.50	9.53%	-4.00 (-13.33%)
5	002271	东方雨虹	8.88%	100.00	3357.00	9.48%	新增
6	002410	广联达	7.93%	50.01	2997.85	8.46%	新增
7	01024	快手-W	7.55%	45.00	2856.01	8.06%	0.00 (0.00%)
8	06078	海吉亚医疗	6.61%	50.00	2501.16	7.06%	新增
9	06098	碧桂园服务	5.97%	130.00	2257.47	6.37%	新增
10	300633	开立医疗	4.35%	30.00	1644.90	4.64%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2022-12-31
1	09926	康方生物	9.65%	95.00	3649.01	10.30%	新增
2	600519	贵州茅台	9.13%	2.00	3454.00	9.75%	0.10 (5.00%)
3	03690	美团-W	9.08%	22.00	3433.19	9.69%	-1.50 (-6.82%)
4	300454	深信服	8.93%	30.00	3376.50	9.53%	-4.00 (-13.33%)
5	002271	东方雨虹	8.88%	100.00	3357.00	9.48%	新增
6	002410	广联达	7.93%	50.01	2997.85	8.46%	新增
7	01024	快手-W	7.55%	45.00	2856.01	8.06%	0.00 (0.00%)
8	06078	海吉亚医疗	6.61%	50.00	2501.16	7.06%	新增
9	06098	碧桂园服务	5.97%	130.00	2257.47	6.37%	新增
10	300633	开立医疗	4.35%	30.00	1644.90	4.64%	新增
11	000002	万科A	3.85%	80.00	1456.00	4.11%	---
12	06606	诺辉健康	3.33%	80.00	1257.72	3.55%	---
13	002020	京新药业	3.22%	100.00	1218.00	3.44%	---
14	06699	时代天使	2.91%	10.00	1098.72	3.10%	---
15	600763	通策医疗	2.02%	5.00	764.95	2.16%	---
16	688041	海光信息	0.09%	0.87	33.95	0.10%	---
17	688403	汇成股份	0.05%	1.79	18.15	0.05%	---
18	001301	尚太科技	0.02%	0.12	6.87	0.02%	---
19	301269	华大九天	0.01%	0.04	3.91	0.01%	---
20	301301	川宁生物	0.01%	0.28	2.11	0.01%	---
21	301327	华宝新能	0.01%	0.02	2.80	0.01%	---
22	301121	紫建电子	0.00%	0.03	1.44	0.00%	---
23	301132	满坤科技	0.00%	0.05	1.15	0.00%	---
24	301152	天力锂能	0.00%	0.03	1.44	0.00%	---
25	301161	唯万密封	0.00%	0.03	0.75	0.00%	---
26	301171	易点天下	0.00%	0.07	1.27	0.00%	---
27	301176	逸豪新材	0.00%	0.05	0.92	0.00%	---
28	301197	工大科雅	0.00%	0.04	0.76	0.00%	---
29	301227	森鹰窗业	0.00%	0.03	0.84	0.00%	---
30	301231	荣信文化	0.00%	0.03	0.56	0.00%	---
31	301265	华新环保	0.00%	0.07	0.76	0.00%	---
32	301267	华厦眼科	0.00%	0.02	1.61	0.00%	---
33	301270	汉仪股份	0.00%	0.02	0.60	0.00%	---
34	301276	嘉曼服饰	0.00%	0.03	0.69	0.00%	---
35	301277	新天地	0.00%	0.04	1.11	0.00%	---
36	301282	金禄电子	0.00%	0.04	1.06	0.00%	---
37	301283	聚胶股份	0.00%	0.02	1.21	0.00%	---
38	301285	鸿日达	0.00%	0.06	0.71	0.00%	---
39	301296	新巨丰	0.00%	0.09	1.32	0.00%	---
40	301297	富乐德	0.00%	0.10	1.32	0.00%	---
41	301300	远翔新材	0.00%	0.02	0.62	0.00%	---
42	301309	万得凯	0.00%	0.02	0.56	0.00%	---
43	301311	昆船智能	0.00%	0.08	1.32	0.00%	---
44	301313	凡拓数创	0.00%	0.02	0.72	0.00%	---
45	301316	慧博云通	0.00%	0.04	0.51	0.00%	---
46	301318	维海德	0.00%	0.02	0.86	0.00%	---
47	301319	唯特偶	0.00%	0.01	0.61	0.00%	---
48	301326	捷邦科技	0.00%	0.02	0.83	0.00%	---
49	301328	维峰电子	0.00%	0.02	1.26	0.00%	---
50	301338	凯格精机	0.00%	0.02	0.78	0.00%	---
51	301349	信德新材	0.00%	0.01	0.85	0.00%	---
52	301363	美好医疗	0.00%	0.04	1.55	0.00%	---
53	301367	怡和嘉业	0.00%	0.01	1.86	0.01%	---
54	301368	丰立智能	0.00%	0.03	0.62	0.00%	---
55	301377	鼎泰高科	0.00%	0.05	0.92	0.00%	---
56	301379	天山电子	0.00%	0.04	1.11	0.00%	---
57	301388	欣灵电气	0.00%	0.03	0.63	0.00%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2022-09-30
1	600519	贵州茅台	9.91%	1.90	3557.75	10.93%	-0.40 (-21.05%)
2	03690	美团-W	9.80%	23.50	3519.72	10.82%	-1.50 (-6.38%)
3	300454	深信服	9.47%	34.00	3400.00	10.45%	29.00 (85.29%)
4	000858	五粮液	9.43%	20.00	3384.60	10.40%	0.00 (0.00%)
5	000568	泸州老窖	7.07%	11.00	2537.26	7.80%	新增
6	02015	理想汽车-W	5.93%	26.00	2130.50	6.55%	22.00 (84.62%)
7	01024	快手-W	5.78%	45.00	2073.65	6.37%	15.00 (33.33%)
8	002920	德赛西威	5.77%	15.00	2069.53	6.36%	新增
9	002594	比亚迪	5.62%	8.00	2016.08	6.20%	新增
10	00388	香港交易所	4.75%	7.00	1706.86	5.25%	-1.00 (-14.29%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2022-09-30
1	600519	贵州茅台	9.91%	1.90	3557.75	10.93%	-0.40 (-21.05%)
2	03690	美团-W	9.80%	23.50	3519.72	10.82%	-1.50 (-6.38%)
3	300454	深信服	9.47%	34.00	3400.00	10.45%	29.00 (85.29%)
4	000858	五粮液	9.43%	20.00	3384.60	10.40%	0.00 (0.00%)
5	000568	泸州老窖	7.07%	11.00	2537.26	7.80%	新增
6	02015	理想汽车-W	5.93%	26.00	2130.50	6.55%	22.00 (84.62%)
7	01024	快手-W	5.78%	45.00	2073.65	6.37%	15.00 (33.33%)
8	002920	德赛西威	5.77%	15.00	2069.53	6.36%	新增
9	002594	比亚迪	5.62%	8.00	2016.08	6.20%	新增
10	00388	香港交易所	4.75%	7.00	1706.86	5.25%	-1.00 (-14.29%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2022-06-30
1	600519	贵州茅台	10.06%	2.30	4703.50	15.27%	1.30 (56.52%)
2	00700	腾讯控股	9.08%	14.00	4243.11	13.77%	9.00 (64.29%)
3	03690	美团-W	8.88%	25.00	4151.95	13.48%	19.00 (76.00%)
4	000858	五粮液	8.64%	20.00	4038.60	13.11%	新增
5	600887	伊利股份	5.83%	70.00	2726.50	8.85%	35.00 (50.00%)
6	00388	香港交易所	5.65%	8.00	2640.83	8.57%	5.00 (62.50%)
7	01024	快手-W	4.80%	30.00	2242.31	7.28%	15.00 (50.00%)
8	002415	海康威视	4.65%	60.01	2172.22	7.05%	45.00 (74.99%)
9	300059	东方财富	2.61%	48.00	1219.20	3.96%	8.00 (16.67%)
10	02015	理想汽车-W	1.12%	4.00	523.03	1.70%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2022-06-30
1	600519	贵州茅台	10.06%	2.30	4703.50	15.27%	1.30 (56.52%)
2	00700	腾讯控股	9.08%	14.00	4243.11	13.77%	9.00 (64.29%)
3	03690	美团-W	8.88%	25.00	4151.95	13.48%	19.00 (76.00%)
4	000858	五粮液	8.64%	20.00	4038.60	13.11%	新增
5	600887	伊利股份	5.83%	70.00	2726.50	8.85%	35.00 (50.00%)
6	00388	香港交易所	5.65%	8.00	2640.83	8.57%	5.00 (62.50%)
7	01024	快手-W	4.80%	30.00	2242.31	7.28%	15.00 (50.00%)
8	002415	海康威视	4.65%	60.01	2172.22	7.05%	45.00 (74.99%)
9	300059	东方财富	2.61%	48.00	1219.20	3.96%	8.00 (16.67%)
10	02015	理想汽车-W	1.12%	4.00	523.03	1.70%	新增
11	300454	深信服	1.11%	5.00	518.90	1.68%	---
12	02500	启明医疗-B	0.96%	30.00	448.97	1.46%	---
13	06606	诺辉健康-B	0.86%	20.00	403.65	1.31%	---
14	06699	时代天使	0.86%	3.00	403.31	1.31%	---
15	600763	通策医疗	0.75%	2.00	348.88	1.13%	---
16	688400	凌云光	0.04%	0.84	18.44	0.06%	---
17	601089	福元医药	0.01%	0.17	3.68	0.01%	---
18	001268	联合精密	0.00%	0.04	1.13	0.00%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2022-03-31
1	600519	贵州茅台	3.42%	1.00	1719.00	17.97%	---
2	00700	腾讯控股	3.02%	5.00	1517.40	15.87%	---
3	600887	伊利股份	2.57%	35.00	1291.15	13.50%	---
4	300059	东方财富	2.02%	40.00	1013.60	10.60%	---
5	00388	香港交易所	1.80%	3.00	903.63	9.45%	---
6	01024	快手-W	1.80%	15.00	902.65	9.44%	---
7	03690	美团-W	1.51%	6.00	757.16	7.92%	---
8	002415	海康威视	1.23%	15.01	615.25	6.43%	---
9	300454	深信服	1.11%	5.00	557.80	5.83%	---
10	600763	通策医疗	0.57%	2.00	286.16	2.99%	---

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2022-03-31
1	600519	贵州茅台	3.42%	1.00	1719.00	17.97%	---
2	00700	腾讯控股	3.02%	5.00	1517.40	15.87%	---
3	600887	伊利股份	2.57%	35.00	1291.15	13.50%	---
4	300059	东方财富	2.02%	40.00	1013.60	10.60%	---
5	00388	香港交易所	1.80%	3.00	903.63	9.45%	---
6	01024	快手-W	1.80%	15.00	902.65	9.44%	---
7	03690	美团-W	1.51%	6.00	757.16	7.92%	---
8	002415	海康威视	1.23%	15.01	615.25	6.43%	---
9	300454	深信服	1.11%	5.00	557.80	5.83%	---
10	600763	通策医疗	0.57%	2.00	286.16	2.99%	---

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