建信沪深300红利ETF联接A
(012712)公募股票型指数型ETF联接
1.0769
0.88%+0.0095
单位净值 [2024-05-10]
1.0769
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：3.58%
- 最近一季：5.99%
- 最近半年：11.37%
- 今年以来：13.08%
- 最近一年：3.67%
- 最近两年：13.73%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.69%
- 成立日期：2021-09-08
- 基金经理：龚佳佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.26亿元
- 投资风格：
- 管理公司：建信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.93% | 7.69% | 0.00 | 0.90% | 0.89% |
| 2023-09-30 | 0.27 | 0.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 8.23% | 9.61% | 0.00 | 1.23% | 1.21% |
| 2023-06-30 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.90% | 8.55% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |
| 2023-03-31 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.65% | 8.21% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |
| 2022-12-31 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 8.26% | 8.66% | 0.00 | 0.27% | 0.27% |
| 2022-09-30 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.87% | 9.67% | 0.00 | 0.46% | 0.46% |
| 2022-06-30 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.23% | 6.14% | 0.00 | 1.37% | 1.35% |
| 2022-03-31 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 1.03% | 1.02% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.01 | 8.12% | 8.01% | 0.00 | 1.32% | 1.30% |
| 2021-12-31 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 2.63% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.82% | 0.08% | 0.00 | 0.68% | 0.01% |