建信沪深300红利ETF联接C
(012713)公募股票型ETF联接指数型
1.2221
0.69%+0.0085
单位净值 [2025-09-19]
1.2221
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-2.76%
- 最近一季：0.98%
- 最近半年：4.33%
- 今年以来：1.92%
- 最近一年：18.58%
- 最近两年：20.14%
- 最近三年：28.12%
- 成立以来：22.21%
- 成立日期：2021-09-08
- 基金经理：郭志腾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.86亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.54亿元
- 投资风格：
- 管理公司：建信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.07 | 1.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.94% | 5.86% | 0.01 | 1.19% | 1.17% |
| 2025-06-30 | 1.54 | 1.50 | 0.01 | 0.86% | 0.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 6.14% | 5.98% | 0.03 | 2.12% | 2.07% |
| 2024-12-31 | 1.45 | 1.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 5.74% | 7.39% | 0.02 | 1.11% | 1.09% |
| 2024-06-30 | 0.63 | 0.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.40% | 7.17% | 0.01 | 1.35% | 1.34% |
| 2023-12-31 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.93% | 7.69% | 0.00 | 0.90% | 0.89% |
| 2023-06-30 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.90% | 8.55% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |
| 2022-12-31 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 8.26% | 8.66% | 0.00 | 0.27% | 0.27% |
| 2022-06-30 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.23% | 6.14% | 0.00 | 1.37% | 1.35% |
| 2021-12-31 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 2.63% | 2.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.26% | 7.69% | 0.00 | 0.68% | 0.67% |