国泰中证畜牧养殖ETF联接C
(012725)公募股票型ETF联接指数型
0.8056
0.20%+0.0016
单位净值 [2025-09-19]
0.8056
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：3.20%
- 最近一季：11.26%
- 最近半年：13.91%
- 今年以来：15.05%
- 最近一年：32.43%
- 最近两年：-2.13%
- 最近三年：-20.45%
- 成立以来：-19.44%
- 成立日期：2021-07-02
- 基金经理：梁杏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.72亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 11.02 | 10.81 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.69 | 6.36% | 6.24% | 0.14 | 1.32% | 1.29% |
| 2024-12-31 | 9.61 | 9.50 | 0.02 | 0.18% | 0.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.62 | 5.41% | 6.49% | 0.06 | 0.67% | 0.66% |
| 2024-06-30 | 11.00 | 10.94 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.81 | 6.86% | 7.34% | 0.04 | 0.40% | 0.40% |
| 2023-12-31 | 13.53 | 13.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.00 | 6.64% | 7.41% | 0.04 | 0.30% | 0.30% |
| 2023-06-30 | 15.63 | 15.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.23 | 7.01% | 7.89% | 0.09 | 0.56% | 0.56% |
| 2022-12-31 | 14.01 | 13.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.41 | 7.53% | 10.07% | 0.21 | 1.52% | 1.48% |
| 2022-06-30 | 16.65 | 15.11 | 0.40 | 2.66% | 2.41% | 0.05 | 0.34% | 0.31% | 1.59 | 10.55% | 9.57% | 0.67 | 4.43% | 4.02% |
| 2021-12-31 | 4.10 | 3.98 | 0.11 | 2.67% | 2.59% | 0.05 | 1.26% | 1.22% | 0.22 | 5.52% | 5.36% | 0.06 | 1.43% | 1.39% |