易方达中证人工智能主题ETF联接C
(012734)公募股票型指数型ETF联接
0.9044
-0.40%-0.0036
单位净值 [2024-04-30]
0.9044
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：2.63%
- 最近一季：20.67%
- 最近半年：2.70%
- 今年以来：0.92%
- 最近一年：-14.10%
- 最近两年：8.56%
- 最近三年：---
- 成立以来：-9.56%
- 成立日期：2022-03-01
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.29亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 7.29 | 7.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.40 | 5.53% | 5.44% | 0.09 | 1.27% | 1.26% |
| 2023-09-30 | 7.63 | 7.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.43 | 5.69% | 5.62% | 0.08 | 1.01% | 1.00% |
| 2023-06-30 | 6.33 | 6.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.39 | 6.41% | 6.13% | 0.22 | 3.59% | 3.43% |
| 2023-03-31 | 3.81 | 3.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 8.31% | 7.43% | 0.29 | 8.64% | 7.73% |
| 2022-12-31 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.47% | 5.69% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2022-09-30 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.40% | 5.74% | 0.00 | 0.22% | 0.22% |
| 2022-06-30 | 0.65 | 0.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.33% | 5.54% | 0.08 | 13.40% | 11.73% |