财通资管中债1-3年国开债A
(012735)公募债券型指数型
1.0112
-0.10%-0.0010
单位净值 [2025-09-19]
1.1192
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：-0.35%
- 最近半年：1.03%
- 今年以来：0.03%
- 最近一年：1.96%
- 最近两年：6.10%
- 最近三年：8.42%
- 成立以来：12.24%
- 成立日期：2021-08-24
- 基金经理：宫志芳 金御
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：57.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：财通资管
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 70.59 | 57.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 70.57 | 99.95% | 99.96% | 0.03 | 0.05% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 110.92 | 100.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 110.80 | 99.88% | 99.89% | 0.05 | 0.05% | 0.05% | 0.07 | 0.07% | 0.06% |
| 2024-06-30 | 74.46 | 73.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 74.38 | 99.89% | 99.89% | 0.05 | 0.07% | 0.07% | 0.03 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-12-31 | 20.96 | 20.95 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.10 | 91.08% | 91.09% | 1.86 | 8.88% | 8.87% | 0.01 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-06-30 | 10.02 | 8.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.90 | 98.58% | 98.84% | 0.08 | 0.98% | 0.80% | 0.04 | 0.44% | 0.36% |
| 2022-12-31 | 26.86 | 26.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 25.61 | 95.21% | 95.35% | 0.52 | 1.99% | 1.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 60.42 | 49.90 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 56.87 | 92.88% | 94.12% | 3.55 | 7.12% | 5.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2021-12-31 | 13.04 | 11.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.80 | 97.81% | 98.15% | 0.02 | 0.15% | 0.13% | 0.22 | 2.04% | 1.72% |