工银平衡回报6个月持有期债券A

(012740)公募债券型
+添加自选
1.1818 -0.55%-0.0065
单位净值 [2026-03-04]
1.1818
累计净值 [2026-03-04]
1.1753 -0.55%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.33%
  • 最近一季：-3.49%
  • 最近半年：8.91%
  • 今年以来：0.31%
  • 最近一年：16.36%
  • 最近两年：19.94%
  • 最近三年：17.50%
  • 成立以来：18.18%
  • 成立日期：2021-09-29
  • 基金经理：黄诗原,吕焱
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：7.07亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：22.52亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：工银瑞信基金
发表日期 标题
2024-07-18 工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金2024年第2季度报告
2024-07-18 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
2024-07-16 工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告
2024-07-12 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
2024-07-02 工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告
2024-06-13 工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新
2024-06-13 工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金更新的招募说明书（2024年第1号）
2024-04-22 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
2024-04-22 工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金2024年第1季度报告
2024-03-29 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-29 工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金2023年年度报告
2024-03-20 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金风险评级变动的通知
2024-01-19 工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金2023年第4季度报告
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2024-01-13 工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告
2023-12-28 工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金更新的招募说明书（2023年第3号）
2023-12-28 工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新
2023-12-26 关于工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金增聘基金经理的公告
2023-11-08 工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新
2023-11-08 工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金更新的招募说明书（2023年第2号）