工银平衡回报6个月持有期债券A

季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300976	达瑞电子	0.21%	0.19	10.11	1.08%	新增
2	000514	渝开发	0.20%	2.29	9.55	1.02%	新增
3	002084	海鸥住工	0.20%	2.45	9.75	1.04%	新增
4	002669	康达新材	0.20%	0.82	9.77	1.05%	新增
5	002753	永东股份	0.20%	1.16	9.57	1.03%	新增
6	002815	崇达技术	0.20%	1.01	9.68	1.04%	新增
7	002823	凯中精密	0.20%	0.78	9.91	1.06%	新增
8	003011	海象新材	0.20%	0.47	9.98	1.07%	新增
9	300245	天玑科技	0.20%	1.09	9.61	1.03%	新增
10	300335	迪森股份	0.20%	1.73	9.69	1.04%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300976	达瑞电子	0.21%	0.19	10.11	1.08%	新增
2	000514	渝开发	0.20%	2.29	9.55	1.02%	新增
3	002084	海鸥住工	0.20%	2.45	9.75	1.04%	新增
4	002669	康达新材	0.20%	0.82	9.77	1.05%	新增
5	002753	永东股份	0.20%	1.16	9.57	1.03%	新增
6	002815	崇达技术	0.20%	1.01	9.68	1.04%	新增
7	002823	凯中精密	0.20%	0.78	9.91	1.06%	新增
8	003011	海象新材	0.20%	0.47	9.98	1.07%	新增
9	300245	天玑科技	0.20%	1.09	9.61	1.03%	新增
10	300335	迪森股份	0.20%	1.73	9.69	1.04%	新增
11	300407	凯发电气	0.20%	1.04	9.82	1.05%	---
12	300420	五洋自控	0.20%	3.16	9.61	1.03%	---
13	300543	朗科智能	0.20%	0.90	9.83	1.05%	---
14	300594	朗进科技	0.20%	0.47	9.81	1.05%	---
15	300625	三雄极光	0.20%	0.66	9.78	1.05%	---
16	300810	中科海讯	0.20%	0.47	9.59	1.03%	---
17	300947	德必集团	0.20%	0.62	9.73	1.04%	---
18	601996	丰林集团	0.20%	3.39	9.66	1.04%	---
19	605066	天正电气	0.20%	1.05	9.64	1.03%	---
20	605288	凯迪股份	0.20%	0.21	9.90	1.06%	---
21	688049	炬芯科技	0.20%	0.26	9.90	1.06%	---
22	688061	灿瑞科技	0.20%	0.25	9.81	1.05%	---
23	688667	菱电电控	0.20%	0.12	9.62	1.03%	---
24	688678	福立旺	0.20%	0.54	9.97	1.07%	---
25	688699	明微电子	0.20%	0.24	9.73	1.04%	---
26	000717	中南股份	0.19%	3.64	9.25	0.99%	---
27	000949	新乡化纤	0.19%	2.83	9.14	0.98%	---
28	000990	诚志股份	0.19%	1.12	9.20	0.99%	---
29	002035	华帝股份	0.19%	1.50	9.31	1.00%	---
30	002083	孚日股份	0.19%	1.85	9.32	1.00%	---
31	002165	红宝丽	0.19%	2.19	9.26	0.99%	---
32	002225	濮耐股份	0.19%	2.45	9.26	0.99%	---
33	002296	辉煌科技	0.19%	1.10	9.07	0.97%	---
34	002392	北京利尔	0.19%	2.46	9.30	1.00%	---
35	002394	联发股份	0.19%	1.10	9.14	0.98%	---
36	002479	富春环保	0.19%	1.94	9.25	0.99%	---
37	002687	乔治白	0.19%	1.71	9.11	0.98%	---
38	002730	电光科技	0.19%	0.99	9.39	1.01%	---
39	002752	昇兴股份	0.19%	1.76	9.12	0.98%	---
40	002772	众兴菌业	0.19%	1.18	9.31	1.00%	---
41	002787	华源控股	0.19%	1.02	9.35	1.00%	---
42	002788	鹭燕医药	0.19%	1.02	9.17	0.98%	---
43	002820	桂发祥	0.19%	0.82	9.36	1.00%	---
44	002899	英派斯	0.19%	0.56	9.27	0.99%	---
45	300103	达刚控股	0.19%	1.45	9.21	0.99%	---
46	300126	锐奇股份	0.19%	1.33	9.51	1.02%	---
47	300193	佳士科技	0.19%	1.21	9.40	1.01%	---
48	300515	三德科技	0.19%	0.82	9.46	1.01%	---
49	300611	美力科技	0.19%	0.82	9.42	1.01%	---
50	300743	天地数码	0.19%	0.67	9.30	1.00%	---
51	300749	顶固集创	0.19%	1.00	9.27	0.99%	---
52	300771	智莱科技	0.19%	0.87	9.46	1.01%	---
53	300789	唐源电气	0.19%	0.42	9.47	1.01%	---
54	300819	聚杰微纤	0.19%	0.59	9.17	0.98%	---
55	300845	捷安高科	0.19%	0.51	9.22	0.99%	---
56	300884	狄耐克	0.19%	0.71	9.29	1.00%	---
57	300908	仲景食品	0.19%	0.23	9.49	1.02%	---
58	301093	华兰股份	0.19%	0.29	9.37	1.00%	---
59	301122	采纳股份	0.19%	0.27	9.14	0.98%	---
60	301127	天源环保	0.19%	0.85	9.34	1.00%	---
61	301160	翔楼新材	0.19%	0.22	9.29	1.00%	---
62	301195	北路智控	0.19%	0.23	9.33	1.00%	---
63	301379	天山电子	0.19%	0.32	9.47	1.01%	---
64	600169	太原重工	0.19%	3.93	9.27	0.99%	---
65	600493	凤竹纺织	0.19%	1.35	9.07	0.97%	---
66	600510	黑牡丹	0.19%	1.65	9.32	1.00%	---
67	600558	大西洋	0.19%	2.26	9.20	0.99%	---
68	600623	华谊集团	0.19%	1.42	9.14	0.98%	---
69	601163	三角轮胎	0.19%	0.64	9.22	0.99%	---
70	601956	东贝集团	0.19%	1.56	9.31	1.00%	---
71	603012	创力集团	0.19%	1.57	9.28	0.99%	---
72	603080	新疆火炬	0.19%	0.57	9.50	1.02%	---
73	603111	康尼机电	0.19%	1.69	9.41	1.01%	---
74	603167	渤海轮渡	0.19%	1.04	9.24	0.99%	---
75	603238	诺邦股份	0.19%	0.68	9.35	1.00%	---
76	603508	思维列控	0.19%	0.59	9.26	0.99%	---
77	603618	杭电股份	0.19%	1.48	9.47	1.01%	---
78	603727	博迈科	0.19%	0.75	9.40	1.01%	---
79	688028	沃尔德	0.19%	0.38	9.54	1.02%	---
80	688115	思林杰	0.19%	0.27	9.51	1.02%	---
81	688168	安博通	0.19%	0.26	9.43	1.01%	---
82	688181	八亿时空	0.19%	0.35	9.37	1.00%	---
83	688325	赛微微电	0.19%	0.24	9.31	1.00%	---
84	688393	安必平	0.19%	0.38	9.38	1.01%	---
85	002448	中原内配	0.18%	1.35	8.96	0.96%	---
86	002818	富森美	0.18%	0.71	8.85	0.95%	---
87	300074	华平股份	0.18%	1.87	8.66	0.93%	---
88	300872	天阳科技	0.18%	0.66	9.03	0.97%	---
89	300875	捷强装备	0.18%	0.31	9.05	0.97%	---
90	300938	信测标准	0.18%	0.25	8.97	0.96%	---
91	301302	华如科技	0.18%	0.36	9.04	0.97%	---
92	600826	兰生股份	0.18%	0.98	8.66	0.93%	---
93	603096	新经典	0.18%	0.44	8.66	0.93%	---
94	603558	健盛集团	0.18%	0.91	8.82	0.94%	---
95	688288	鸿泉物联	0.18%	0.38	9.04	0.97%	---
96	688509	正元地信	0.18%	1.82	8.77	0.94%	---
97	301110	青木股份	0.17%	0.21	8.44	0.90%	---
98	600637	东方明珠	0.17%	1.10	8.27	0.89%	---
99	688004	博汇科技	0.17%	0.29	8.54	0.91%	---
100	688058	宝兰德	0.17%	0.17	8.25	0.88%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002179	中航光电	1.95%	2.31	104.94	12.84%	0.53 (23.08%)
2	000858	五粮液	1.82%	0.60	98.14	12.01%	0.00 (0.00%)
3	601668	中国建筑	1.60%	15.00	86.10	10.54%	-5.00 (-33.33%)
4	601688	华泰证券	1.53%	6.00	82.62	10.11%	-2.00 (-33.33%)
5	00700	腾讯控股	1.48%	0.26	79.49	9.73%	0.00 (0.00%)
6	600690	海尔智家	1.40%	3.20	75.14	9.20%	0.00 (0.00%)
7	002555	三七互娱	1.30%	2.00	69.76	8.54%	0.00 (0.00%)
8	300760	迈瑞医疗	1.11%	0.20	59.96	7.34%	0.00 (0.00%)
9	000333	美的集团	1.09%	1.00	58.92	7.21%	0.00 (0.00%)
10	601390	中国中铁	0.99%	7.00	53.06	6.49%	-4.00 (-57.14%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002179	中航光电	1.95%	2.31	104.94	12.84%	0.53 (23.08%)
2	000858	五粮液	1.82%	0.60	98.14	12.01%	0.00 (0.00%)
3	601668	中国建筑	1.60%	15.00	86.10	10.54%	-5.00 (-33.33%)
4	601688	华泰证券	1.53%	6.00	82.62	10.11%	-2.00 (-33.33%)
5	00700	腾讯控股	1.48%	0.26	79.49	9.73%	0.00 (0.00%)
6	600690	海尔智家	1.40%	3.20	75.14	9.20%	0.00 (0.00%)
7	002555	三七互娱	1.30%	2.00	69.76	8.54%	0.00 (0.00%)
8	300760	迈瑞医疗	1.11%	0.20	59.96	7.34%	0.00 (0.00%)
9	000333	美的集团	1.09%	1.00	58.92	7.21%	0.00 (0.00%)
10	601390	中国中铁	0.99%	7.00	53.06	6.49%	-4.00 (-57.14%)
11	600570	恒生电子	0.86%	1.04	46.06	5.64%	---
12	03690	美团-W	0.05%	0.03	2.93	0.36%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000858	五粮液	1.16%	0.60	108.41	8.61%	0.00 (0.00%)
2	601668	中国建筑	1.16%	20.00	108.60	8.63%	0.00 (0.00%)
3	601669	中国电建	1.13%	15.00	106.20	8.44%	0.00 (0.00%)
4	002179	中航光电	1.10%	1.78	102.81	8.17%	0.00 (0.00%)
5	601688	华泰证券	1.09%	8.00	101.92	8.10%	0.00 (0.00%)
6	002025	航天电器	1.06%	1.50	99.38	7.89%	-0.30 (-20.00%)
7	601166	兴业银行	1.03%	5.50	96.75	7.69%	0.00 (0.00%)
8	600690	海尔智家	0.84%	3.20	78.27	6.22%	0.60 (18.75%)
9	00700	腾讯控股	0.83%	0.26	77.57	6.16%	新增
10	03690	美团-W	0.83%	0.50	78.03	6.20%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000858	五粮液	1.16%	0.60	108.41	8.61%	0.00 (0.00%)
2	601668	中国建筑	1.16%	20.00	108.60	8.63%	0.00 (0.00%)
3	601669	中国电建	1.13%	15.00	106.20	8.44%	0.00 (0.00%)
4	002179	中航光电	1.10%	1.78	102.81	8.17%	0.00 (0.00%)
5	601688	华泰证券	1.09%	8.00	101.92	8.10%	0.00 (0.00%)
6	002025	航天电器	1.06%	1.50	99.38	7.89%	-0.30 (-20.00%)
7	601166	兴业银行	1.03%	5.50	96.75	7.69%	0.00 (0.00%)
8	600690	海尔智家	0.84%	3.20	78.27	6.22%	0.60 (18.75%)
9	00700	腾讯控股	0.83%	0.26	77.57	6.16%	新增
10	03690	美团-W	0.83%	0.50	78.03	6.20%	0.00 (0.00%)
11	300760	迈瑞医疗	0.67%	0.20	63.19	5.02%	---
12	601390	中国中铁	0.65%	11.00	61.16	4.86%	---
13	000333	美的集团	0.55%	1.00	51.80	4.11%	---
14	600887	伊利股份	0.50%	1.50	46.50	3.69%	---
15	600570	恒生电子	0.45%	1.04	42.08	3.34%	---
16	002555	三七互娱	0.39%	2.00	36.20	2.88%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002025	航天电器	1.26%	1.80	129.60	11.25%	0.80 (44.44%)
2	601669	中国电建	1.01%	15.00	104.55	9.08%	新增
3	002179	中航光电	1.00%	1.78	103.24	8.97%	0.80 (44.94%)
4	601668	中国建筑	1.00%	20.00	103.00	8.94%	8.00 (40.00%)
5	000858	五粮液	0.98%	0.60	101.54	8.82%	0.00 (0.00%)
6	601688	华泰证券	0.94%	8.00	96.96	8.42%	0.00 (0.00%)
7	601166	兴业银行	0.89%	5.50	91.58	7.95%	0.00 (0.00%)
8	03690	美团-W	0.73%	0.50	74.89	6.50%	新增
9	600690	海尔智家	0.62%	2.60	64.40	5.59%	1.50 (57.69%)
10	601390	中国中铁	0.56%	11.00	57.53	5.00%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002025	航天电器	1.26%	1.80	129.60	11.25%	0.80 (44.44%)
2	601669	中国电建	1.01%	15.00	104.55	9.08%	新增
3	002179	中航光电	1.00%	1.78	103.24	8.97%	0.80 (44.94%)
4	601668	中国建筑	1.00%	20.00	103.00	8.94%	8.00 (40.00%)
5	000858	五粮液	0.98%	0.60	101.54	8.82%	0.00 (0.00%)
6	601688	华泰证券	0.94%	8.00	96.96	8.42%	0.00 (0.00%)
7	601166	兴业银行	0.89%	5.50	91.58	7.95%	0.00 (0.00%)
8	03690	美团-W	0.73%	0.50	74.89	6.50%	新增
9	600690	海尔智家	0.62%	2.60	64.40	5.59%	1.50 (57.69%)
10	601390	中国中铁	0.56%	11.00	57.53	5.00%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000858	五粮液	0.95%	0.60	121.16	9.48%	新增
2	601688	华泰证券	0.89%	8.00	113.60	8.89%	新增
3	601166	兴业银行	0.86%	5.50	109.45	8.56%	0.00 (0.00%)
4	688052	纳芯微	0.59%	0.20	75.79	5.93%	新增
5	002025	航天电器	0.55%	1.00	69.82	5.46%	新增
6	00700	腾讯控股	0.55%	0.23	69.71	5.45%	新增
7	601390	中国中铁	0.53%	11.00	67.54	5.28%	0.00 (0.00%)
8	603816	顾家家居	0.52%	1.17	66.26	5.18%	0.27 (23.08%)
9	601668	中国建筑	0.50%	12.00	63.84	5.00%	0.00 (0.00%)
10	002179	中航光电	0.49%	0.98	62.05	4.86%	0.28 (28.57%)

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000858	五粮液	0.95%	0.60	121.16	9.48%	新增
2	601688	华泰证券	0.89%	8.00	113.60	8.89%	新增
3	601166	兴业银行	0.86%	5.50	109.45	8.56%	0.00 (0.00%)
4	688052	纳芯微	0.59%	0.20	75.79	5.93%	新增
5	002025	航天电器	0.55%	1.00	69.82	5.46%	新增
6	00700	腾讯控股	0.55%	0.23	69.71	5.45%	新增
7	601390	中国中铁	0.53%	11.00	67.54	5.28%	0.00 (0.00%)
8	603816	顾家家居	0.52%	1.17	66.26	5.18%	0.27 (23.08%)
9	601668	中国建筑	0.50%	12.00	63.84	5.00%	0.00 (0.00%)
10	002179	中航光电	0.49%	0.98	62.05	4.86%	0.28 (28.57%)
11	000333	美的集团	0.47%	1.00	60.39	4.73%	---
12	600887	伊利股份	0.46%	1.50	58.42	4.57%	---
13	601009	南京银行	0.45%	5.50	57.31	4.48%	---
14	002384	东山精密	0.40%	2.20	50.45	3.95%	---
15	603899	晨光股份	0.37%	0.85	47.67	3.73%	---
16	002475	立讯精密	0.36%	1.35	45.62	3.57%	---
17	002555	三七互娱	0.33%	2.00	42.46	3.32%	---
18	600570	恒生电子	0.27%	0.80	34.83	2.73%	---
19	688259	创耀科技	0.25%	0.39	31.42	2.46%	---
20	600690	海尔智家	0.24%	1.10	30.21	2.36%	---

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601166	兴业银行	0.58%	5.50	113.69	12.86%	0.00 (0.00%)
2	601390	中国中铁	0.34%	11.00	66.33	7.50%	0.00 (0.00%)
3	601668	中国建筑	0.33%	12.00	65.28	7.38%	0.00 (0.00%)
4	601009	南京银行	0.30%	5.50	58.69	6.64%	新增
5	000333	美的集团	0.29%	1.00	57.00	6.45%	0.00 (0.00%)
6	002179	中航光电	0.28%	0.70	54.38	6.15%	0.00 (0.00%)
7	600887	伊利股份	0.28%	1.50	55.34	6.26%	0.00 (0.00%)
8	603816	顾家家居	0.28%	0.90	55.18	6.24%	0.00 (0.00%)
9	002555	三七互娱	0.24%	2.00	46.90	5.30%	新增
10	600036	招商银行	0.24%	1.00	46.80	5.29%	新增

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601166	兴业银行	0.58%	5.50	113.69	12.86%	0.00 (0.00%)
2	601390	中国中铁	0.34%	11.00	66.33	7.50%	0.00 (0.00%)
3	601668	中国建筑	0.33%	12.00	65.28	7.38%	0.00 (0.00%)
4	601009	南京银行	0.30%	5.50	58.69	6.64%	新增
5	000333	美的集团	0.29%	1.00	57.00	6.45%	0.00 (0.00%)
6	002179	中航光电	0.28%	0.70	54.38	6.15%	0.00 (0.00%)
7	600887	伊利股份	0.28%	1.50	55.34	6.26%	0.00 (0.00%)
8	603816	顾家家居	0.28%	0.90	55.18	6.24%	0.00 (0.00%)
9	002555	三七互娱	0.24%	2.00	46.90	5.30%	新增
10	600036	招商银行	0.24%	1.00	46.80	5.29%	新增

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季报日期:  2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601166	兴业银行	0.51%	5.50	104.72	10.17%	---
2	000333	美的集团	0.36%	1.00	73.81	7.17%	---
3	002179	中航光电	0.34%	0.70	70.39	6.84%	---
4	603816	顾家家居	0.34%	0.90	69.44	6.75%	---
5	002475	立讯精密	0.32%	1.35	66.42	6.45%	---
6	601390	中国中铁	0.31%	11.00	63.69	6.19%	---
7	600887	伊利股份	0.30%	1.50	62.19	6.04%	---
8	002384	东山精密	0.29%	2.20	59.62	5.79%	---
9	601668	中国建筑	0.29%	12.00	60.00	5.83%	---
10	603899	晨光文具	0.27%	0.85	54.83	5.33%	---

季报日期: 2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601166	兴业银行	0.51%	5.50	104.72	10.17%	---
2	000333	美的集团	0.36%	1.00	73.81	7.17%	---
3	002179	中航光电	0.34%	0.70	70.39	6.84%	---
4	603816	顾家家居	0.34%	0.90	69.44	6.75%	---
5	002475	立讯精密	0.32%	1.35	66.42	6.45%	---
6	601390	中国中铁	0.31%	11.00	63.69	6.19%	---
7	600887	伊利股份	0.30%	1.50	62.19	6.04%	---
8	002384	东山精密	0.29%	2.20	59.62	5.79%	---
9	601668	中国建筑	0.29%	12.00	60.00	5.83%	---
10	603899	晨光文具	0.27%	0.85	54.83	5.33%	---

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