工银平衡回报6个月持有期债券C
(012741)公募混合型
1.0067
0.07%+0.0007
单位净值 [2024-04-30]
1.0067
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：1.19%
- 最近一季：2.95%
- 最近半年：0.82%
- 今年以来：0.11%
- 最近一年：-0.23%
- 最近两年：1.00%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.67%
- 成立日期：2021-09-29
- 基金经理：张洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.66亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 224.76 | 4.90% | 46.43% |
| 建筑业 | 130.69 | 2.85% | 27.00% |
| 金融业 | 94.86 | 2.07% | 19.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33.75 | 0.74% | 6.97% |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 397.10 | 7.37% | 54.05% |
| 建筑业 | 139.16 | 2.58% | 18.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 115.82 | 2.15% | 15.76% |
| 金融业 | 82.62 | 1.53% | 11.25% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 489.43 | 6.32% | 46.11% |
| 建筑业 | 298.63 | 3.86% | 28.14% |
| 金融业 | 161.07 | 2.08% | 15.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 112.25 | 1.45% | 10.58% |