工银平衡回报6个月持有期债券C

(012741)公募债券型
+添加自选
1.1652 0.29%+0.0034
单位净值 [2026-04-21]
1.1652
累计净值 [2026-04-21]
1.1686 0.29%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.79%
  • 最近一季：-1.51%
  • 最近半年：-3.89%
  • 今年以来：-0.06%
  • 最近一年：9.69%
  • 最近两年：18.07%
  • 最近三年：16.11%
  • 成立以来：16.52%
  • 成立日期：2021-09-29
  • 基金经理：黄诗原,吕焱
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.32亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：22.52亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：工银瑞信基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业 64575.25 39.29% 92.93%
交通运输、仓储和邮政业 3896.03 2.37% 5.61%
水利、环境和公共设施管理业 889.17 0.54% 1.28%
采矿业 130.98 0.08% 0.19%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业 2039.98 19.44% 66.55%
房地产业 1025.32 9.77% 33.45%