工银平衡回报6个月持有期债券C

(012741)公募债券型
+添加自选
1.1358 0.68%+0.0077
单位净值 [2026-06-12]
1.1358
累计净值 [2026-06-12]
1.1306 +0.22%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
  • 最近一月：-2.06%
  • 最近一季：-4.07%
  • 最近半年：-6.09%
  • 今年以来：-2.58%
  • 最近一年：5.00%
  • 最近两年：13.60%
  • 最近三年：13.17%
  • 成立以来：13.58%
  • 成立日期：2021-09-29
  • 基金经理：黄诗原,吕焱
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.51亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：27.90亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：工银瑞信基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据