建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C
(012752)公募QDII
1.4649
0.56%+0.0081
单位净值 [2022-11-15]
- 最近一月:8.26%
- 最近一季:-9.85%
- 最近半年:-2.65%
- 今年以来:-19.84%
- 最近一年:-19.48%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
- 成立日期:2021-09-22
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.03亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:建信
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2022-11-30 |
1.5126 |
1.5126 |
4.09% |
2 |
2022-11-29 |
1.4532 |
1.4532 |
-0.25% |
3 |
2022-11-28 |
1.4568 |
1.4568 |
-1.04% |
4 |
2022-11-25 |
1.4721 |
1.4721 |
-0.63% |
5 |
2022-11-23 |
1.4815 |
1.4815 |
0.43% |
6 |
2022-11-22 |
1.4751 |
1.4751 |
2.08% |
7 |
2022-11-21 |
1.4451 |
1.4451 |
-0.86% |
8 |
2022-11-18 |
1.4577 |
1.4577 |
0.54% |
9 |
2022-11-17 |
1.4499 |
1.4499 |
0.30% |
10 |
2022-11-16 |
1.4455 |
1.4455 |
-1.32% |
11 |
2022-11-15 |
1.4649 |
1.4649 |
0.56% |
12 |
2022-11-14 |
1.4568 |
1.4568 |
-2.18% |
13 |
2022-11-11 |
1.4893 |
1.4893 |
1.04% |
14 |
2022-11-10 |
1.4740 |
1.4740 |
4.56% |
15 |
2022-11-09 |
1.4097 |
1.4097 |
0.37% |
16 |
2022-11-08 |
1.4045 |
1.4045 |
0.40% |
17 |
2022-11-07 |
1.3989 |
1.3989 |
0.65% |
18 |
2022-11-04 |
1.3899 |
1.3899 |
1.59% |
19 |
2022-11-03 |
1.3682 |
1.3682 |
-1.57% |
20 |
2022-11-02 |
1.3900 |
1.3900 |
-2.99% |