鹏华内地低碳联接A
(012754)公募股票型ETF联接指数型
0.6216
-0.32%-0.0020
单位净值 [2024-06-05]
0.6216
累计净值 [2024-06-05]
净值估算 [2024-06-05 ]
- 最近一月:2.64%
- 最近一季:3.95%
- 最近半年:7.36%
- 今年以来:3.07%
- 最近一年:-16.42%
- 最近两年:-32.39%
- 最近三年:---
- 成立以来:-37.84%
- 成立日期:2021-07-13
- 基金经理:闫冬
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.37亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:2.35亿元
- 投资风格:
- 管理公司:鹏华
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2023-12-31 | 2.35 | 2.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 5.47% | 5.40% | 0.02 | 0.96% | 0.95% |
2023-09-30 | 2.64 | 2.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 5.33% | 5.29% | 0.01 | 0.55% | 0.54% |
2023-06-30 | 3.12 | 3.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 5.37% | 5.33% | 0.01 | 0.36% | 0.36% |
2023-03-31 | 3.34 | 3.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 8.61% | 8.19% | 0.06 | 1.80% | 1.71% |
2022-12-31 | 3.49 | 3.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 5.20% | 5.66% | 0.01 | 0.24% | 0.24% |
2022-09-30 | 3.15 | 3.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 5.59% | 6.21% | 0.01 | 0.22% | 0.22% |
2022-06-30 | 3.99 | 3.90 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 6.15% | 6.02% | 0.06 | 1.50% | 1.47% |
2021-12-31 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 0.00% | 0.06% | 0.04 | 0.01% | 0.01% |
2021-09-30 | 3.66 | 3.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 6.08% | 6.00% | 0.03 | 0.74% | 0.73% |