华泰柏瑞上证红利ETF联接C

(012762)公募股票型指数型ETF联接
1.1698 0.02%+0.0002
单位净值 [2024-03-26]
1.1698
累计净值 [2024-03-26]
       
净值估算 [2024-03-28   ]
  • 最近一月:-0.98%
  • 最近一季:8.85%
  • 最近半年:3.03%
  • 今年以来:8.48%
  • 最近一年:9.60%
  • 最近两年:13.35%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:16.98%
  • 成立日期:2021-11-15
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.31亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:2.02亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:华泰柏瑞
实时情况
华泰柏瑞上证红利ETF联接C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2022-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600188 兖矿能源 0.20% 0.74 24.85 5.55% 0.38 (51.35%)
2 601088 中国神华 0.17% 0.80 22.10 4.94% 0.38 (47.50%)
3 600325 华发股份 0.15% 2.04 18.48 4.13% 0.96 (47.06%)
4 600153 建发股份 0.14% 1.31 17.88 3.99% 0.56 (42.75%)
5 601006 大秦铁路 0.13% 2.48 16.57 3.70% 1.17 (47.18%)
6 600282 南钢股份 0.12% 4.63 14.58 3.26% 新增
7 600350 山东高速 0.12% 2.65 15.08 3.37% 1.26 (47.55%)
8 600985 淮北矿业 0.12% 1.18 15.10 3.37% 0.52 (44.07%)
9 600028 中国石化 0.11% 3.22 14.04 3.14% 新增
10 600383 金地集团 0.11% 1.41 14.42 3.22% 0.60 (42.55%)
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季报日期:  2022-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600188 兖矿能源 0.12% 0.36 18.06 7.73% 0.00 (0.00%)
2 688320 禾川科技 0.12% 0.42 18.45 7.89% 0.00 (0.00%)
3 601088 中国神华 0.09% 0.42 13.29 5.69% 0.00 (0.00%)
4 600985 淮北矿业 0.08% 0.66 11.12 4.76% 0.00 (0.00%)
5 600153 建发股份 0.07% 0.75 10.39 4.45% 0.00 (0.00%)
6 600325 华发股份 0.07% 1.08 10.64 4.55% 0.00 (0.00%)
7 600383 金地集团 0.06% 0.81 9.31 3.98% 0.00 (0.00%)
8 601006 大秦铁路 0.06% 1.31 8.87 3.80% 0.00 (0.00%)
9 600177 雅戈尔 0.05% 1.15 7.27 3.11% 0.00 (0.00%)
10 600350 山东高速 0.05% 1.39 7.55 3.23% 0.00 (0.00%)
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季报日期:  2022-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 688320 禾川科技 0.11% 0.42 19.46 8.15% 新增
2 600188 兖矿能源 0.08% 0.36 14.21 5.95% -7.43 (-2063.89%)
3 601088 中国神华 0.08% 0.42 13.99 5.86% -9.33 (-2221.43%)
4 600383 金地集团 0.06% 0.81 10.89 4.56% 新增
5 600153 建发股份 0.05% 0.75 9.80 4.10% 新增
6 600985 淮北矿业 0.05% 0.66 9.61 4.02% 新增
7 601006 大秦铁路 0.05% 1.31 8.63 3.61% 新增
8 600019 宝钢股份 0.04% 1.13 6.80 2.85% 新增
9 600023 浙能电力 0.04% 2.12 7.36 3.08% 新增
10 600177 雅戈尔 0.04% 1.15 7.62 3.19% 新增
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季报日期:  2022-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600971 恒源煤电 1.70% 48.65 390.17 4.26% ---
2 600681 百川能源 1.68% 74.55 384.68 4.20% ---
3 600327 大东方 1.65% 59.63 378.65 4.13% ---
4 600479 千金药业 1.41% 25.76 322.00 3.52% ---
5 600188 兖矿能源 1.30% 7.79 298.67 3.26% ---
6 601088 中国神华 1.27% 9.75 290.26 3.17% ---
7 600325 华发股份 1.21% 38.43 277.85 3.03% ---
8 600594 益佰制药 1.17% 34.58 267.30 2.92% ---
9 600261 阳光照明 1.16% 69.29 266.07 2.91% ---
10 603886 元祖股份 1.12% 13.77 256.40 2.80% ---
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