华泰紫金中证细分食品饮料发起A
(012763)公募股票型指数型
0.7977
-0.05%-0.0004
单位净值 [2024-03-28]
0.7977
累计净值 [2024-03-28]
净值估算 [2024-03-29 ]
- 最近一月:3.65%
- 最近一季:1.13%
- 最近半年:-6.26%
- 今年以来:1.15%
- 最近一年:-18.43%
- 最近两年:-6.48%
- 最近三年:---
- 成立以来:-20.23%
- 成立日期:2021-07-28
- 基金经理:毛甜
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.19亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.25亿元
- 投资风格:
- 管理公司:华泰证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-03-28 | 0.7977 | 0.7977 | -0.05% |
2024-03-27 | 0.7981 | 0.7981 | -1.09% |
2024-03-26 | 0.8069 | 0.8069 | 1.33% |
2024-03-25 | 0.7963 | 0.7963 | -0.85% |
2024-03-22 | 0.8031 | 0.8031 | -1.73% |
2024-03-21 | 0.8172 | 0.8172 | 0.18% |
2024-03-20 | 0.8157 | 0.8157 | -0.39% |
2024-03-19 | 0.8189 | 0.8189 | 0.80% |
2024-03-18 | 0.8124 | 0.8124 | 0.23% |
2024-03-15 | 0.8105 | 0.8105 | 0.71% |
业绩分析
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更新日期:2024-03-27
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
华泰紫金中证细分食品饮料发起A | -1.98% | 1.44% | 4.15% | -7.94% | -18.07% | 0.98% |
同类型排名 | 883/2870 | 1797/2870 | 748/2870 | 1899/2870 | 1953/2870 | 874/2870 |
上证指数 | -0.22% | 2.00% | 4.57% | -2.69% | -7.26% | 3.16% |
深证成指 | -0.49% | 5.77% | 3.73% | -6.02% | -17.58% | 1.32% |
沪深300 | -0.70% | 1.67% | 6.23% | -5.19% | -12.23% | 3.82% |
股票型 | -2.94% | 2.54% | -0.00% | -6.00% | -12.67% | -2.31% |
混合型 | -1.96% | 2.69% | -0.17% | -4.93% | -11.58% | -1.95% |
债券型 | -0.09% | 0.36% | 1.39% | 1.13% | 1.80% | 0.97% |
FOF | -3.06% | 0.51% | -2.52% | -10.76% | -21.06% | -4.33% |
QDII | -2.52% | 0.60% | -0.48% | -8.94% | -11.33% | -4.64% |
另类投资 | 0.41% | 2.87% | 2.53% | 2.32% | 5.80% | 2.47% |
ETF | -2.86% | 2.34% | 1.18% | -5.73% | -11.82% | -1.31% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 0.19亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 0.18亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 0.17亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 0.16亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 0.17亿份 | 未公布 |
基金经理
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毛甜 上任时间:2021-07-28
毛甜女士:硕士,2010年至2012年曾任国信证券经济研究所金融工程部助理分析师;2012年至2017年任职光大富尊投资有限公司,历任研究员、投资经理。 2017年7月加入华泰证券(上海)资产管理有限公司基金量化部。 展开∨ 收起∧
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