华泰紫金中证细分食品饮料发起A
(012763)公募权益被动型股票型指数型
0.6780
0.00%+0.0000
单位净值 [2024-07-30]
0.6780
累计净值 [2024-07-30]
0.6780
0.00%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：-3.58%
- 最近一季：-16.44%
- 最近半年：-5.81%
- 今年以来：-14.02%
- 最近一年：-26.85%
- 最近两年：-29.04%
- 最近三年：-32.21%
- 成立以来：-32.20%
-
成立日期：2021-07-28最新份额：0.19亿最新规模：0.27亿元
-
基金经理： ---
-
基金公司： 华泰证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.6780 | 0.6780 | +0.00% |
| 2024-07-29 | 0.6780 | 0.6780 | -0.19% |
| 2024-07-26 | 0.6793 | 0.6793 | -0.22% |
| 2024-07-25 | 0.6808 | 0.6808 | -0.09% |
| 2024-07-24 | 0.6814 | 0.6814 | -1.09% |
| 2024-07-23 | 0.6889 | 0.6889 | -3.53% |
| 2024-07-22 | 0.7141 | 0.7141 | -1.80% |
| 2024-07-19 | 0.7272 | 0.7272 | +1.41% |
| 2024-07-18 | 0.7171 | 0.7171 | +0.32% |
| 2024-07-17 | 0.7148 | 0.7148 | +2.03% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 —
跟踪标的：中证细分食品饮料产业主题指数 95% + 银行活期存款利率(税后) 5%
数据截至：2024-07-30
业绩分析
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更新日期：2024-07-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰紫金中证细分食品饮料发起A | -1.58% | -3.58% | -16.44% | -5.81% | -26.85% | -14.02% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | -1.24% | -2.97% | -7.26% | 1.72% | -12.11% | -3.21% |
| 深成指 | -1.60% | -4.30% | -11.67% | 1.11% | -23.71% | -11.09% |
| 沪深300 | -2.05% | -2.67% | -6.52% | 3.83% | -15.61% | -1.80% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |