华泰紫金中证细分食品饮料发起A

(012763)公募股票型指数型
0.7977 -0.05%-0.0004
单位净值 [2024-03-28]
0.7977
累计净值 [2024-03-28]
       
净值估算 [2024-03-29   ]
  • 最近一月:3.65%
  • 最近一季:1.13%
  • 最近半年:-6.26%
  • 今年以来:1.15%
  • 最近一年:-18.43%
  • 最近两年:-6.48%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:-20.23%
  • 成立日期:2021-07-28
  • 基金经理:毛甜
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.19亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.25亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:华泰证券
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2024-03-28 0.7977 0.7977 -0.05%
2024-03-27 0.7981 0.7981 -1.09%
2024-03-26 0.8069 0.8069 1.33%
2024-03-25 0.7963 0.7963 -0.85%
2024-03-22 0.8031 0.8031 -1.73%
2024-03-21 0.8172 0.8172 0.18%
2024-03-20 0.8157 0.8157 -0.39%
2024-03-19 0.8189 0.8189 0.80%
2024-03-18 0.8124 0.8124 0.23%
2024-03-15 0.8105 0.8105 0.71%
业绩分析 更多>>

更新日期:2024-03-27

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
华泰紫金中证细分食品饮料发起A -1.98% 1.44% 4.15% -7.94% -18.07% 0.98%
同类型排名 883/2870 1797/2870 748/2870 1899/2870 1953/2870 874/2870
上证指数 -0.22% 2.00% 4.57% -2.69% -7.26% 3.16%
深证成指 -0.49% 5.77% 3.73% -6.02% -17.58% 1.32%
沪深300 -0.70% 1.67% 6.23% -5.19% -12.23% 3.82%
股票型 -2.94% 2.54% -0.00% -6.00% -12.67% -2.31%
混合型 -1.96% 2.69% -0.17% -4.93% -11.58% -1.95%
债券型 -0.09% 0.36% 1.39% 1.13% 1.80% 0.97%
FOF -3.06% 0.51% -2.52% -10.76% -21.06% -4.33%
QDII -2.52% 0.60% -0.48% -8.94% -11.33% -4.64%
另类投资 0.41% 2.87% 2.53% 2.32% 5.80% 2.47%
ETF -2.86% 2.34% 1.18% -5.73% -11.82% -1.31%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-12-31 0.19亿份 未公布
2023-09-30 0.18亿份 未公布
2023-06-30 0.17亿份 未公布
2023-03-31 0.16亿份 未公布
2022-03-31 0.17亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

毛甜 上任时间:2021-07-28

毛甜女士:硕士,2010年至2012年曾任国信证券经济研究所金融工程部助理分析师;2012年至2017年任职光大富尊投资有限公司,历任研究员、投资经理。 2017年7月加入华泰证券(上海)资产管理有限公司基金量化部。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-03-28 华泰紫金中证细分食品饮料产业主题指数型发起式证券投资基金2023年年度报告
2024-03-28 华泰证券(上海)资产管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告的提示性公告
2024-01-19 华泰证券(上海)资产管理有限公司旗下部分基金2023年4季度报告的提示性公告
2024-01-19 华泰紫金中证细分食品饮料产业主题指数型发起式证券投资基金2023年第4季度报告
2024-01-15 华泰证券(上海)资产管理有限公司关于旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告
2023-10-25 华泰证券(上海)资产管理有限公司旗下全部基金2023年3季度报告的提示性公告
2023-10-25 华泰紫金中证细分食品饮料产业主题指数型发起式证券投资基金2023年第3季度报告
2023-09-08 华泰证券(上海)资产管理有限公司关于旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告
2023-09-01 华泰证券(上海)资产管理有限公司关于旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告
2023-08-30 华泰紫金中证细分食品饮料产业主题指数型发起式证券投资基金2023年中期报告
2023-08-30 华泰证券(上海)资产管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告的提示性公告
2023-07-20 华泰紫金中证细分食品饮料产业主题指数型发起式证券投资基金2023年第2季度报告
2023-07-20 华泰证券(上海)资产管理有限公司旗下全部基金2023年2季度报告的提示性公告
2023-07-17 华泰证券(上海)资产管理有限公司关于旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告
2023-05-18 华泰紫金中证细分食品饮料产业主题指数型发起式证券投资基金招募说明书(更新)
2023-05-18 华泰紫金中证细分食品饮料产业主题指数型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
2023-04-22 华泰证券(上海)资产管理有限公司旗下全部基金2023年1季度报告的提示性公告
2023-04-22 华泰紫金中证细分食品饮料产业主题指数型发起式证券投资基金2023年第1季度报告
2023-03-31 华泰证券(上海)资产管理有限公司旗下全部基金2022年年度报告的提示性公告
2023-03-31 华泰紫金中证细分食品饮料产业主题指数型发起式证券投资基金2022年年度报告