华泰紫金中证细分食品饮料发起A
(012763)公募股票型指数型
0.8042
1.49%+0.0120
单位净值 [2024-04-26]
0.8042
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月:-0.33%
- 最近一季:9.06%
- 最近半年:-1.37%
- 今年以来:1.98%
- 最近一年:-11.87%
- 最近两年:-8.30%
- 最近三年:---
- 成立以来:-19.58%
- 成立日期:2021-07-28
- 基金经理:毛甜
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.19亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.25亿元
- 投资风格:
- 管理公司:华泰证券
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |