广发大盘价值混合A
(012765)公募混合型
0.7645
0.63%+0.0048
单位净值 [2026-04-21]
0.7645
累计净值 [2026-04-21]
0.7693
0.63%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.74%
- 最近一季：-2.99%
- 最近半年：3.24%
- 今年以来：-1.04%
- 最近一年：16.74%
- 最近两年：18.60%
- 最近三年：-0.83%
- 成立以来：-23.55%
- 成立日期：2021-12-07
- 基金经理：王海涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.78亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.52亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 24580.02 | 54.79% | 61.39% |
| 制造业 | 12698.46 | 28.30% | 31.71% |
| 采矿业 | 1657.56 | 3.69% | 4.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 945.82 | 2.11% | 2.36% |
| 农、林、牧、渔业 | 90.03 | 0.20% | 0.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 64.58 | 0.14% | 0.16% |
| 批发和零售业 | 2.67 | 0.01% | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.28 | 0.01% | 0.01% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 22886.34 | 42.57% | 48.14% |
| 制造业 | 15798.82 | 29.39% | 33.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4149.98 | 7.72% | 8.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3701.77 | 6.89% | 7.79% |
| 租赁和商务服务业 | 1001.26 | 1.86% | 2.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.29 | 0.00% | 0.00% |
| 批发和零售业 | 0.22 | 0.00% | 0.00% |