0.9610
0.84%+0.0081
单位净值 [2024-05-17]
- 最近一月：5.26%
- 最近一季：6.54%
- 最近半年：-4.85%
- 今年以来：0.73%
- 最近一年：-12.72%
- 最近两年：-13.42%
- 最近三年：---
- 成立以来：-20.91%
- 成立日期：2021-06-28
- 基金经理：冯明远 齐兴方
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.78亿元
- 投资风格：
- 管理公司：信达澳亚
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
25389.45 |
76.82% |
97.50% |
| 租赁和商务服务业 |
524.70 |
1.59% |
2.01% |
| 卫生和社会工作 |
126.40 |
0.38% |
0.49% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
30711.06 |
76.66% |
95.73% |
| 租赁和商务服务业 |
1342.16 |
3.35% |
4.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
27.77 |
0.07% |
0.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.66 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
31873.61 |
73.64% |
92.62% |
| 租赁和商务服务业 |
2541.01 |
5.87% |
7.38% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
39703.43 |
74.65% |
92.86% |
| 租赁和商务服务业 |
3053.33 |
5.74% |
7.14% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
43215.11 |
47.06% |
97.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
906.07 |
0.99% |
2.04% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
125.76 |
0.14% |
0.28% |
| 采矿业 |
116.98 |
0.13% |
0.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
102.21 |
0.11% |
0.23% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
117922.00 |
64.38% |
90.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6684.37 |
3.65% |
5.12% |
| 采矿业 |
1060.17 |
0.58% |
0.81% |
| 金融业 |
1022.23 |
0.56% |
0.78% |
| 科学研究和技术服务业 |
1004.21 |
0.55% |
0.77% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
504.75 |
0.28% |
0.39% |
| 房地产业 |
389.55 |
0.21% |
0.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
362.89 |
0.20% |
0.28% |
| 批发和零售业 |
307.56 |
0.17% |
0.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
305.38 |
0.17% |
0.23% |
| 租赁和商务服务业 |
292.38 |
0.16% |
0.22% |
| 住宿和餐饮业 |
291.59 |
0.16% |
0.22% |
| 建筑业 |
205.12 |
0.11% |
0.16% |
| 农、林、牧、渔业 |
170.28 |
0.09% |
0.13% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
104.00 |
0.06% |
0.08% |
| 卫生和社会工作 |
2.57 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.63 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
83383.75 |
68.28% |
86.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
7597.67 |
6.22% |
7.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1236.38 |
1.01% |
1.28% |
| 科学研究和技术服务业 |
959.85 |
0.79% |
0.99% |
| 金融业 |
656.41 |
0.54% |
0.68% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
613.46 |
0.50% |
0.64% |
| 建筑业 |
559.13 |
0.46% |
0.58% |
| 农、林、牧、渔业 |
333.64 |
0.27% |
0.35% |
| 房地产业 |
323.03 |
0.26% |
0.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
312.25 |
0.26% |
0.32% |
| 采矿业 |
216.79 |
0.18% |
0.22% |
| 批发和零售业 |
157.31 |
0.13% |
0.16% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
137.47 |
0.11% |
0.14% |
| 租赁和商务服务业 |
87.41 |
0.07% |
0.09% |
| 住宿和餐饮业 |
4.88 |
0.00% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3.79 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
1.82 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
75682.22 |
61.66% |
78.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
9439.81 |
7.69% |
9.74% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4400.41 |
3.59% |
4.54% |
| 金融业 |
1874.93 |
1.53% |
1.94% |
| 建筑业 |
1650.62 |
1.34% |
1.70% |
| 采矿业 |
1329.79 |
1.08% |
1.37% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
900.28 |
0.73% |
0.93% |
| 科学研究和技术服务业 |
551.79 |
0.45% |
0.57% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
357.66 |
0.29% |
0.37% |
| 批发和零售业 |
295.69 |
0.24% |
0.31% |
| 房地产业 |
256.67 |
0.21% |
0.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
54.17 |
0.04% |
0.06% |
| 租赁和商务服务业 |
48.18 |
0.04% |
0.05% |
| 农、林、牧、渔业 |
39.12 |
0.03% |
0.04% |
| 住宿和餐饮业 |
4.02 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.39 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
60299.09 |
68.51% |
86.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
7738.07 |
8.79% |
11.14% |
| 采矿业 |
532.97 |
0.61% |
0.77% |
| 金融业 |
363.30 |
0.41% |
0.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
193.18 |
0.22% |
0.28% |
| 科学研究和技术服务业 |
109.87 |
0.12% |
0.16% |
| 租赁和商务服务业 |
81.81 |
0.09% |
0.12% |
| 批发和零售业 |
58.97 |
0.07% |
0.08% |
| 建筑业 |
48.42 |
0.06% |
0.07% |
| 房地产业 |
19.05 |
0.02% |
0.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
10.92 |
0.01% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
6.91 |
0.01% |
0.01% |
| 农、林、牧、渔业 |
6.67 |
0.01% |
0.01% |