华夏聚鑫六个月持有(FOF)A

(012776)公募FOF
+添加自选
1.1134 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-04-17]
1.1134
累计净值 [2026-04-17]
1.1134 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.04%
  • 最近一季：0.81%
  • 最近半年：3.60%
  • 今年以来：1.92%
  • 最近一年：8.93%
  • 最近两年：12.52%
  • 最近三年：10.54%
  • 成立以来：11.34%
  • 成立日期：2021-09-15
  • 基金经理：廉赵峰,于成曜
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.32亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.78亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华夏基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融业 2758.37 0.91% 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 186.73 0.06% 0.00%
制造业 35.86 0.01% 0.00%