银华中证创新药产业ETF发起式联接A
(012781)公募股票型
0.6894
-1.12%-0.0078
单位净值 [2026-04-21]
0.6894
累计净值 [2026-04-21]
0.6817
-1.12%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.22%
- 最近一季：-3.31%
- 最近半年：-8.77%
- 今年以来：-0.01%
- 最近一年：14.58%
- 最近两年：26.87%
- 最近三年：-8.94%
- 成立以来：-31.06%
- 成立日期：2021-12-30
- 基金经理：王帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.18亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.46亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银华基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 0.6894 | 0.6894 | -1.12% |
| 2026-04-20 | 0.6972 | 0.6972 | -0.53% |
| 2026-04-17 | 0.7009 | 0.7009 | -2.08% |
| 2026-04-16 | 0.7158 | 0.7158 | -0.45% |
| 2026-04-15 | 0.7190 | 0.7190 | +2.13% |
| 2026-04-14 | 0.7040 | 0.7040 | +0.64% |
| 2026-04-13 | 0.6995 | 0.6995 | -0.53% |
| 2026-04-10 | 0.7032 | 0.7032 | +0.44% |
| 2026-04-09 | 0.7001 | 0.7001 | -1.05% |
| 2026-04-08 | 0.7075 | 0.7075 | +1.40% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华中证创新药产业ETF发起式联接A | -2.07% | 5.22% | -3.31% | -8.77% | 14.58% | -0.01% |
| 同类型排名 | 4778/5153 | 2484/5153 | 3409/5153 | 4021/5153 | 2917/5153 | 3718/5153 |
| 四分位排名 | 较差 | 良好 | 一般 | 较差 | 一般 | 一般 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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王帅 上任时间：2021-12-30
王帅先生:南开大学经济学硕士。曾就职于泰康资产管理有限责任公司、工银瑞信基金管理有限公司、工银瑞信投资管理有限公司,2018年8月加入银华基金,历任量化投资部基金经理助理,任量化投资部拟任基金经理。2019年6月28日至2021年2月25日任银华深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2019年11月1日至2021年5月19日担任职银华中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年12月6日至2021年2月2 展开∨ 收起∧