银华中证创新药产业ETF发起式联接A
(012781)公募股票型指数型ETF联接
0.5807
-0.02%-0.0001
单位净值 [2024-04-30]
0.5807
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.76%
- 最近一季：5.29%
- 最近半年：-19.16%
- 今年以来：-14.07%
- 最近一年：-21.96%
- 最近两年：-24.90%
- 最近三年：---
- 成立以来：-41.93%
- 成立日期：2021-12-30
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159992 | 银华中证创新药产业ETF | 94.01% | 0.00 | 10121.10 | 0.00 (0.03%) | |
| 季报日期: 2023-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159992 | 银华中证创新药产业ETF | 94.04% | 0.00 | 8096.72 | 0.00 (0.13%) | |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159992 | 银华中证创新药产业ETF | 94.17% | 0.00 | 5207.24 | 0.00 (-0.82%) | |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159992 | 银华中证创新药产业ETF | 93.35% | 0.00 | 1771.59 | 0.00 (1.13%) | |