鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A
(012783)公募FOF
1.1543
0.10%+0.0043
单位净值 [2026-04-17]
1.1543
累计净值 [2026-04-17]
1.1555
0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：1.11%
- 最近半年：3.77%
- 今年以来：3.33%
- 最近一年：22.63%
- 最近两年：26.10%
- 最近三年：14.78%
- 成立以来：15.43%
- 成立日期：2021-08-11
- 基金经理：孙博斐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.35亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.60亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鹏华基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 75.60 | 1.28% | 54.59% |
| 金融业 | 30.67 | 0.52% | 22.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17.06 | 0.29% | 12.32% |
| 采矿业 | 5.48 | 0.09% | 3.96% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 69.05 | 1.36% | 93.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.99 | 0.10% | 6.73% |