浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C

(012788)公募FOF
+添加自选
1.0245 0.74%+0.0075
单位净值 [2026-04-17]
1.0245
累计净值 [2026-04-17]
1.0321 0.74%
净值估算 [---]
  • 最近一月：4.26%
  • 最近一季：2.89%
  • 最近半年：7.74%
  • 今年以来：7.97%
  • 最近一年：40.84%
  • 最近两年：39.31%
  • 最近三年：12.62%
  • 成立以来：2.45%
  • 成立日期：2022-02-08
  • 基金经理：李子宸
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.09亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.37亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：浦银安盛基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据