汇添富双享回报债券A
(012789)公募混合型
1.0137
0.24%+0.0024
单位净值 [2024-04-24]
1.0137
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月：0.93%
- 最近一季：4.51%
- 最近半年：5.20%
- 今年以来：4.05%
- 最近一年：2.22%
- 最近两年：2.97%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.37%
- 成立日期：2021-12-23
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.33亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 9130.18 | 12.87% | 77.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1348.23 | 1.90% | 11.42% |
| 采矿业 | 994.86 | 1.40% | 8.43% |
| 文化、体育和娱乐业 | 205.20 | 0.29% | 1.74% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 126.36 | 0.18% | 1.07% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 5557.63 | 8.23% | 63.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1188.08 | 1.76% | 13.60% |
| 采矿业 | 874.56 | 1.29% | 10.01% |
| 文化、体育和娱乐业 | 468.76 | 0.69% | 5.37% |
| 卫生和社会工作 | 279.63 | 0.41% | 3.20% |
| 农、林、牧、渔业 | 163.76 | 0.24% | 1.87% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 121.84 | 0.18% | 1.39% |
| 批发和零售业 | 81.87 | 0.12% | 0.94% |