汇添富双享回报债券C
(012790)公募债券型
1.1721
0.50%+0.0058
单位净值 [2026-04-22]
1.1721
累计净值 [2026-04-22]
1.1780
0.50%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.13%
- 最近一季：1.15%
- 最近半年：3.73%
- 今年以来：2.94%
- 最近一年：11.93%
- 最近两年：16.94%
- 最近三年：18.68%
- 成立以来：17.21%
- 成立日期：2021-12-23
- 基金经理：丁巍,宋鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.72亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：226.04亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 189518.46 | 9.94% | 76.91% |
| 采矿业 | 34624.00 | 1.82% | 14.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14435.77 | 0.76% | 5.86% |
| 金融业 | 7690.32 | 0.40% | 3.12% |
| 批发和零售业 | 144.34 | 0.01% | 0.06% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 61562.56 | 7.62% | 70.37% |
| 金融业 | 7690.19 | 0.95% | 8.79% |
| 采矿业 | 6700.24 | 0.83% | 7.66% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5726.60 | 0.71% | 6.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3901.52 | 0.48% | 4.46% |
| 租赁和商务服务业 | 1898.00 | 0.23% | 2.17% |