汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C
(012792)公募FOF
0.7749
1.06%+0.0082
单位净值 [2023-04-28]
- 最近一月:-0.62%
- 最近一季:0.00%
- 最近半年:0.06%
- 今年以来:-0.48%
- 最近一年:3.02%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-22.51%
- 成立日期:2021-08-05
- 基金经理:李彪
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.04亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:24.85亿元
- 投资风格:
- 管理公司:汇添富
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2023-04-28 |
0.7749 |
0.7749 |
1.06% |
2 |
2023-04-27 |
0.7668 |
0.7668 |
0.13% |
3 |
2023-04-26 |
0.7658 |
0.7658 |
0.18% |
4 |
2023-04-25 |
0.7644 |
0.7644 |
-0.82% |
5 |
2023-04-24 |
0.7707 |
0.7707 |
-0.84% |
6 |
2023-04-21 |
0.7772 |
0.7772 |
-2.05% |
7 |
2023-04-20 |
0.7935 |
0.7935 |
0.04% |
8 |
2023-04-19 |
0.7932 |
0.7932 |
-0.58% |
9 |
2023-04-18 |
0.7978 |
0.7978 |
-0.08% |
10 |
2023-04-17 |
0.7984 |
0.7984 |
0.40% |
11 |
2023-04-14 |
0.7952 |
0.7952 |
0.29% |
12 |
2023-04-13 |
0.7929 |
0.7929 |
-0.28% |
13 |
2023-04-12 |
0.7951 |
0.7951 |
0.03% |
14 |
2023-04-11 |
0.7949 |
0.7949 |
0.10% |
15 |
2023-04-10 |
0.7941 |
0.7941 |
-0.90% |
16 |
2023-04-07 |
0.8013 |
0.8013 |
0.70% |
17 |
2023-04-06 |
0.7957 |
0.7957 |
-0.06% |
18 |
2023-04-04 |
0.7962 |
0.7962 |
-0.21% |
19 |
2023-04-03 |
0.7979 |
0.7979 |
0.80% |
20 |
2023-03-31 |
0.7916 |
0.7916 |
0.66% |