易方达裕兴3个月定开债
(012795)公募债券型
1.0084
-0.03%-0.0003
单位净值 [2026-06-05]
1.1151
累计净值 [2026-06-05]
1.0081
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：1.00%
- 最近半年：1.66%
- 今年以来：1.48%
- 最近一年：1.96%
- 最近两年：4.47%
- 最近三年：7.98%
- 成立以来：12.09%
- 成立日期：2022-02-28
- 基金经理：藏海涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.09亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：16.01亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-04-13 |
| 2 | 0.01 | 2025-07-08 |
| 3 | 0.02 | 2025-01-09 |
| 4 | 0.00 | 2024-10-15 |
| 5 | 0.01 | 2024-07-09 |
| 6 | 0.01 | 2024-04-11 |
| 7 | 0.00 | 2024-01-11 |
| 8 | 0.01 | 2023-10-12 |
| 9 | 0.01 | 2023-07-11 |
| 10 | 0.01 | 2023-04-11 |
| 11 | 0.00 | 2023-01-09 |
| 12 | 0.01 | 2022-10-13 |
| 13 | 0.01 | 2022-07-12 |