鹏华丰宁债券A
(012797)公募债券型
1.0760
0.05%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.1178
累计净值 [2026-04-22]
1.0765
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：0.89%
- 最近半年：1.39%
- 今年以来：1.02%
- 最近一年：1.75%
- 最近两年：4.10%
- 最近三年：8.57%
- 成立以来：12.03%
- 成立日期：2021-07-27
- 基金经理：汪坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.95亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.11亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鹏华基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2024-04-16 |
| 2 | 0.01 | 2023-09-25 |
| 3 | 0.01 | 2021-12-16 |