广发恒生科技ETF联接(QDII)C
(012805)公募QDIIETF联接指数型
0.7847
-1.77%-0.0141
单位净值 [2026-06-05]
0.7847
累计净值 [2026-06-05]
0.7872
-0.01%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-0.34%
- 最近一季：0.54%
- 最近半年：-16.83%
- 今年以来：-14.14%
- 最近一年：-12.97%
- 最近两年：18.59%
- 最近三年：17.82%
- 成立以来：-21.53%
- 成立日期：2021-08-11
- 基金经理：霍华明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：86.82亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：87.23亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00772 | 阅文集团 | 0.00% | 0.01 | 0.30 | 100.00% | 0.00 (0.00%) |