鹏华资源C
(012808)公募股票型LOF指数型
1.4117
1.54%+0.0217
单位净值 [2025-09-19]
1.4117
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：8.28%
- 最近一季：25.02%
- 最近半年：23.50%
- 今年以来：26.86%
- 最近一年：43.01%
- 最近两年：28.34%
- 最近三年：27.29%
- 成立以来：41.17%
- 成立日期：2021-07-19
- 基金经理：闫冬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.36亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.83 | 1.81 | 1.71 | 93.51% | 93.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 5.89% | 5.83% | 0.01 | 0.60% | 0.59% |
| 2025-06-30 | 1.36 | 1.33 | 1.26 | 92.39% | 92.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 7.14% | 6.98% | 0.01 | 0.47% | 0.46% |
| 2024-12-31 | 1.47 | 1.46 | 1.38 | 94.00% | 94.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 5.82% | 5.78% | 0.00 | 0.18% | 0.18% |
| 2024-06-30 | 1.71 | 1.70 | 1.61 | 94.17% | 94.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 5.65% | 5.63% | 0.00 | 0.18% | 0.18% |
| 2023-12-31 | 1.68 | 1.67 | 1.58 | 93.88% | 93.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 5.71% | 5.67% | 0.01 | 0.41% | 0.40% |
| 2023-06-30 | 1.81 | 1.80 | 1.70 | 93.83% | 93.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 6.03% | 5.98% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |
| 2022-12-31 | 1.97 | 1.96 | 1.85 | 93.83% | 93.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 5.85% | 5.81% | 0.01 | 0.32% | 0.31% |
| 2022-06-30 | 2.73 | 2.51 | 2.37 | 85.52% | 86.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 7.13% | 6.54% | 0.18 | 7.35% | 6.75% |
| 2021-12-31 | 2.61 | 2.58 | 2.44 | 93.44% | 93.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 6.17% | 6.11% | 0.01 | 0.39% | 0.38% |