鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C
(012809)公募股票型LOF指数型
1.1464
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-09-19]
1.1464
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：13.37%
- 最近一季：30.85%
- 最近半年：14.85%
- 今年以来：42.34%
- 最近一年：76.26%
- 最近两年：62.89%
- 最近三年：63.98%
- 成立以来：14.64%
- 成立日期：2021-12-07
- 基金经理：闫冬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.50亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.67 | 0.66 | 0.62 | 92.75% | 92.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.35% | 6.26% | 0.01 | 0.90% | 0.89% |
| 2025-06-30 | 0.50 | 0.49 | 0.46 | 92.29% | 92.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.53% | 6.36% | 0.01 | 1.18% | 1.15% |
| 2024-12-31 | 0.46 | 0.45 | 0.42 | 92.23% | 92.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.22% | 6.07% | 0.01 | 1.55% | 1.51% |
| 2024-06-30 | 0.51 | 0.49 | 0.47 | 91.36% | 91.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 7.82% | 7.57% | 0.00 | 0.82% | 0.80% |
| 2023-12-31 | 0.51 | 0.50 | 0.47 | 92.14% | 92.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.55% | 6.38% | 0.01 | 1.31% | 1.27% |
| 2023-06-30 | 0.53 | 0.52 | 0.49 | 93.05% | 93.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.26% | 6.18% | 0.00 | 0.69% | 0.69% |
| 2022-12-31 | 0.68 | 0.65 | 0.62 | 90.62% | 90.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 7.19% | 6.90% | 0.01 | 2.19% | 2.11% |
| 2022-06-30 | 0.44 | 0.38 | 0.35 | 77.29% | 80.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 15.80% | 13.63% | 0.03 | 6.91% | 5.97% |