国富鑫颐收益混合A
(012812)公募混合型
1.0932
-0.20%-0.0022
单位净值 [2026-04-22]
1.0932
累计净值 [2026-04-22]
1.0910
-0.20%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.77%
- 最近一季：-0.43%
- 最近半年：0.59%
- 今年以来：0.53%
- 最近一年：2.77%
- 最近两年：10.11%
- 最近三年：8.14%
- 成立以来：9.32%
- 成立日期：2022-03-02
- 基金经理：沈竹熙,王晓宁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.27亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国海富兰克林基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 255.34 | 10.90% | 82.34% |
| 金融业 | 54.76 | 2.34% | 17.66% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 197.94 | 6.37% | 45.14% |
| 制造业 | 114.26 | 3.68% | 26.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51.35 | 1.65% | 11.71% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 41.70 | 1.34% | 9.51% |
| 采矿业 | 33.30 | 1.07% | 7.59% |