富国浦诚回报12个月持有混合A
(012828)公募混合型
0.9812
-0.19%-0.0019
单位净值 [2024-04-30]
0.9812
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：4.32%
- 最近半年：1.86%
- 今年以来：2.17%
- 最近一年：-0.08%
- 最近两年：1.22%
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.88%
- 成立日期：2021-07-27
- 基金经理：徐斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.47亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 13703.45 | 13.03% | 77.92% |
| 采矿业 | 1623.17 | 1.54% | 9.23% |
| 卫生和社会工作 | 1280.79 | 1.22% | 7.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 538.81 | 0.51% | 3.06% |
| 农、林、牧、渔业 | 422.60 | 0.40% | 2.40% |
| 批发和零售业 | 12.80 | 0.01% | 0.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.54 | 0.00% | 0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.26 | 0.00% | 0.01% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 15380.98 | 13.20% | 72.08% |
| 采矿业 | 4079.42 | 3.50% | 19.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 808.28 | 0.69% | 3.79% |
| 卫生和社会工作 | 470.84 | 0.40% | 2.21% |
| 建筑业 | 465.98 | 0.40% | 2.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 69.91 | 0.06% | 0.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36.39 | 0.03% | 0.17% |
| 批发和零售业 | 16.47 | 0.01% | 0.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10.35 | 0.01% | 0.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.61 | 0.00% | 0.01% |